财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.31 |
120.33 |
57.27 |
474.89 |
124.80 |
| 本期利润(万元) |
19.81 |
102.43 |
21.62 |
472.48 |
48.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2356.14 |
0.00 |
2081.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9070.63 |
15304.68 |
9421.46 |
14396.12 |
16114.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.03 |
1170.45 |
80.03 |
152.73 |
180.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
34429.02 |
33620.23 |
45260.61 |
44835.39 |
41886.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34429.02 |
33620.23 |
45260.61 |
44835.39 |
41886.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.87 |
7.80 |
8.90 |
10.98 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.60 |
2.97 |
3.66 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
34726.18 |
34861.35 |
45379.97 |
45065.38 |
42093.04 |
| 负债合计(万元) |
4939.72 |
141.40 |
9181.40 |
6565.32 |
9240.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
29786.46 |
34719.95 |
36198.57 |
38500.06 |
32852.34 |
| 未分配利润(万元) |
4621.97 |
5072.94 |
4976.00 |
4687.17 |
3465.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.01 |
0.44 |
5.31 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
389.99 |
1386.64 |
743.88 |
1396.60 |
669.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.26 |
3.91 |
156.70 |
691.43 |
640.43 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
19.01 |
0.60 |
3.62 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
344.80 |
1410.56 |
901.61 |
2096.97 |
1314.28 |
| 管理人报酬(万元) |
40.10 |
106.97 |
56.50 |
135.29 |
78.94 |
| 托管费(万元) |
13.37 |
35.66 |
18.83 |
45.10 |
26.31 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
21.88 |
12.10 |
24.49 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
126.42 |
387.12 |
217.95 |
415.01 |
212.27 |
| 利润总额(万元) |
218.38 |
1023.44 |
683.66 |
1681.96 |
1102.01 |
| 净利润(万元) |
218.38 |
1023.44 |
683.66 |
1681.96 |
1102.01 |
