我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
140.98 |
426.19 |
85.37 |
211.15 |
106.64 |
本期利润(万元) |
168.22 |
760.61 |
69.87 |
512.56 |
305.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2056.95 |
0.00 |
821.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16923.27 |
17410.97 |
11734.86 |
7843.24 |
29434.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
152.73 |
180.11 |
204.18 |
1916.42 |
1104.74 |
交易性金融资产(万元) |
44835.39 |
41886.16 |
59742.01 |
244958.13 |
146927.82 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
44835.39 |
41886.16 |
59742.01 |
244958.13 |
144910.02 |
应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
8.65 |
17.16 |
49.07 |
29.26 |
应付托管费(万元) |
3.66 |
2.88 |
5.72 |
16.36 |
9.75 |
资产总计(万元) |
45065.38 |
42093.04 |
60050.90 |
247630.84 |
160287.03 |
负债合计(万元) |
6565.32 |
9240.69 |
3816.54 |
32851.80 |
29766.69 |
所有者权益合计(万元) |
38500.06 |
32852.34 |
56234.36 |
214779.04 |
130520.33 |
未分配利润(万元) |
4687.17 |
3465.60 |
5022.94 |
20394.69 |
9745.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.31 |
3.60 |
13.83 |
7.70 |
4405.16 |
投资收益(万元) |
1396.60 |
669.34 |
4667.91 |
2477.10 |
4.43 |
公允价值变动收益(万元) |
691.43 |
640.43 |
-442.00 |
666.65 |
171.47 |
其它收入(万元) |
3.62 |
0.91 |
20.83 |
11.88 |
19.56 |
收入合计(万元) |
2096.97 |
1314.28 |
4260.57 |
3163.33 |
4600.61 |
管理人报酬(万元) |
135.29 |
78.94 |
449.49 |
206.65 |
303.77 |
托管费(万元) |
45.10 |
26.31 |
149.83 |
68.88 |
101.26 |
其它费用(万元) |
24.49 |
12.29 |
29.39 |
14.34 |
28.40 |
费用合计(万元) |
415.01 |
212.27 |
1357.66 |
670.24 |
982.18 |
利润总额(万元) |
1681.96 |
1102.01 |
2902.90 |
2493.09 |
3618.43 |
净利润(万元) |
1681.96 |
1102.01 |
2902.90 |
2493.09 |
3618.43 |