我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46222.30 99.64%
银行存款和结算备付金 131.00 0.28%
其他资产 35.71 0.08%
资产总值:46389.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁经开MTN001 30.00 3105.33 8.37%
21天音通信MTN001 20.00 2050.75 5.52%
21苏新国资MTN005 20.00 2045.74 5.51%
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 20.00 2039.39 5.49%
20乌城投MTN002 10.00 1048.47 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2033.85 5.48%
企业债 1021.26 2.75%
国家债券 977.28 2.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%