我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.44 |
564.35 |
178.98 |
250.42 |
99.71 |
| 本期利润(万元) |
193.80 |
921.35 |
147.45 |
589.45 |
317.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2208.32 |
0.00 |
2313.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20194.60 |
21089.09 |
22768.12 |
25009.10 |
28886.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.73 |
180.11 |
204.18 |
1916.42 |
1104.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
44835.39 |
41886.16 |
59742.01 |
244958.13 |
146927.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44835.39 |
41886.16 |
59742.01 |
244958.13 |
144910.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
8.65 |
17.16 |
49.07 |
29.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
2.88 |
5.72 |
16.36 |
9.75 |
| 资产总计(万元) |
45065.38 |
42093.04 |
60050.90 |
247630.84 |
160287.03 |
| 负债合计(万元) |
6565.32 |
9240.69 |
3816.54 |
32851.80 |
29766.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
38500.06 |
32852.34 |
56234.36 |
214779.04 |
130520.33 |
| 未分配利润(万元) |
4687.17 |
3465.60 |
5022.94 |
20394.69 |
9745.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
3.60 |
13.83 |
7.70 |
4405.16 |
| 投资收益(万元) |
1396.60 |
669.34 |
4667.91 |
2477.10 |
4.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
691.43 |
640.43 |
-442.00 |
666.65 |
171.47 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
0.91 |
20.83 |
11.88 |
19.56 |
| 收入合计(万元) |
2096.97 |
1314.28 |
4260.57 |
3163.33 |
4600.61 |
| 管理人报酬(万元) |
135.29 |
78.94 |
449.49 |
206.65 |
303.77 |
| 托管费(万元) |
45.10 |
26.31 |
149.83 |
68.88 |
101.26 |
| 其它费用(万元) |
24.49 |
12.29 |
29.39 |
14.34 |
28.40 |
| 费用合计(万元) |
415.01 |
212.27 |
1357.66 |
670.24 |
982.18 |
| 利润总额(万元) |
1681.96 |
1102.01 |
2902.90 |
2493.09 |
3618.43 |
| 净利润(万元) |
1681.96 |
1102.01 |
2902.90 |
2493.09 |
3618.43 |
