资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4302.68 98.44%
银行存款和结算备付金 52.24 1.20%
其他资产 15.76 0.36%
资产总值:4370.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 6.00 602.41 13.97%
24成都银行二级资本债02 3.50 349.03 8.09%
25国债08 3.20 322.03 7.47%
24乳山国运MTN002 3.00 316.73 7.34%
24渤海银行二级资本债01 3.10 315.90 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 602.41 13.97%
国家债券 352.26 8.17%
企业债 124.52 2.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%