宝盈盈泰纯债债券C(006572)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券C006572BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1420 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

宝盈盈泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
债券型名次	1748	1534	1250	882	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
债券型名次	1128	1707	3731	2857	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.28	0.50
1747	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1748	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1749	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1750	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
1533	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
1534	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1535	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1536	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.18	0.71	1.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
1249	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77
1250	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1251	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
1252	财通资管双安债券C	0.13	-0.19	0.79	1.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79
881	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
882	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
883	长城稳健增利债券A	0.02	0.31	1.01	1.77	1.01
884	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.06	0.74	1.46	0.74
1645	鑫元泽利	0.12	-0.25	0.68	1.17	0.74
1646	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1647	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.16	0.74	1.29	0.73
1648	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.70	1.45	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
1127	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
1128	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
1129	创金尊隆纯债C	3.32	6.75	10.36	-	11.45
1130	大成景兴信用债债券A	3.32	8.55	12.78	26.10	112.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1706	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1707	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
1708	格林泓鑫纯债C	4.40	6.27	12.68	21.82	33.44
1709	建信信用增强债券A	3.75	6.27	9.61	20.01	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96
3730	中泰青月中短债A	2.01	4.31	7.73	14.33	20.75
3731	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
3732	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.16	7.72	-	14.60
3733	创金合信恒兴中短债债券C	2.01	4.16	7.72	15.20	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
2856	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60
2857	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
2858	大摩多元收益债券C	5.84	7.46	6.49	3.97	103.17
2859	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.89	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	中加穗盈纯债债券	1.81	4.59	7.96	13.55	13.67
3598	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.84	5.96	9.84	-	13.67
3599	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
3600	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66
3601	大成稳安60天滚动持有债券A	3.18	6.98	9.98	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	502.35	10.64%
25国债19	5.00	501.62	10.63%
24萍乡创新MTN001	3.00	312.56	6.62%
24民生银行二级资本债01	2.70	276.92	5.87%
24渤海银行二级资本债01	2.60	268.79	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656.89	13.92%
企业债	125.08	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1417	1.1418	1.1416	1.1413	1.1408
累计净值(元)	1.1937	1.1938	1.1936	1.1933	1.1928

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