宝盈盈泰纯债债券C(006572)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券C006572BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1310 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1830

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

宝盈盈泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
债券型名次	1099	468	967	2327	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
债券型名次	1598	1863	4224	3238	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
1098	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1099	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
1100	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
1101	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47
467	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
468	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
469	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99
470	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71
966	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
967	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
968	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.18	0.63	1.26	2.36
969	长盛盛康纯债A	0.10	-0.06	0.63	0.90	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31
2326	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
2327	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
2328	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.07	0.55	0.65	1.32
2329	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.04	0.36	0.65	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈盈泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
1568	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1569	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
1570	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.92
1571	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
1597	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
1598	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
1599	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40
1600	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
1862	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
1863	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
1864	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1865	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88
4223	银河聚星两年定开债券	2.30	4.49	6.93	12.49	15.57
4224	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
4225	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4226	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77
3237	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
3238	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
3239	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57
3240	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈盈泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	天弘安盈一年持有A	2.57	8.99	8.99	-	12.58
3690	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58
3691	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57
3692	华安众享180天持有期中短债A	1.73	5.57	9.30	-	12.57
3693	中欧稳宁9个月债券C	4.40	12.20	13.44	-	12.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	6.00	602.41	13.97%
24成都银行二级资本债02	3.50	349.03	8.09%
25国债08	3.20	322.03	7.47%
24乳山国运MTN002	3.00	316.73	7.34%
24渤海银行二级资本债01	3.10	315.90	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	602.41	13.97%
企业债	124.52	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

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标题：宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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标题：宝盈基金关于系统维护的通知

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06-28宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1304	1.1300	1.1296	1.1295	1.1294
累计净值(元)	1.1824	1.1820	1.1816	1.1815	1.1814

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