我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122869.92 98.80%
银行存款和结算备付金 1362.34 1.10%
其他资产 134.63 0.11%
资产总值:124366.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海兴MTN001 90.00 9587.49 9.17%
21舜通MTN001 90.00 9400.21 8.99%
22建安投资MTN001 90.00 9133.22 8.73%
19江东控股MTN001 80.00 8282.15 7.92%
22绵阳交通MTN001 60.00 6099.40 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27906.69 26.68%
金融债券 11228.23 10.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%