资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111329.80 99.65%
银行存款和结算备付金 394.22 0.35%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:111724.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 100.00 10141.25 10.10%
25国开清发07 100.00 10013.32 9.98%
24农发13 88.00 8848.86 8.82%
24农发03 80.00 8143.13 8.11%
24国开08 80.00 8047.98 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106420.74 106.04%
国家债券 2883.97 2.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%