我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.73 |
3544.06 |
995.83 |
2148.20 |
1208.46 |
| 本期利润(万元) |
1434.07 |
5599.93 |
1061.89 |
3489.90 |
2065.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2354.09 |
0.00 |
2536.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104584.05 |
102479.16 |
101944.93 |
101970.57 |
101741.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
407.11 |
400.27 |
461.34 |
376.86 |
393.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
120853.82 |
110437.60 |
121823.46 |
123013.81 |
104310.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120853.82 |
110437.60 |
121823.46 |
123013.81 |
104310.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.08 |
25.32 |
25.49 |
25.13 |
25.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.44 |
8.50 |
8.38 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
121293.35 |
110846.93 |
122286.53 |
123396.04 |
107285.96 |
| 负债合计(万元) |
18814.19 |
8876.36 |
22546.15 |
22182.06 |
6475.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
102479.16 |
101970.57 |
99740.38 |
101213.97 |
100810.17 |
| 未分配利润(万元) |
2762.25 |
2536.41 |
915.80 |
2637.80 |
2876.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
3.73 |
4.05 |
2.00 |
4905.33 |
| 投资收益(万元) |
4251.90 |
2506.06 |
5210.11 |
2557.80 |
-514.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2055.86 |
1341.71 |
-1820.54 |
545.63 |
1194.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.21 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6312.36 |
3851.51 |
3393.83 |
3105.56 |
5585.34 |
| 管理人报酬(万元) |
305.98 |
151.18 |
305.06 |
150.77 |
303.92 |
| 托管费(万元) |
101.99 |
50.39 |
101.69 |
50.26 |
101.31 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
27.20 |
11.75 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
712.43 |
361.61 |
943.07 |
497.49 |
676.41 |
| 利润总额(万元) |
5599.93 |
3489.90 |
2450.76 |
2608.07 |
4908.92 |
| 净利润(万元) |
5599.93 |
3489.90 |
2450.76 |
2608.07 |
4908.92 |
