博时富融纯债债券A(006929)_财务情况

博时富融纯债债券A006929BOSCH FURONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-8.80	1215.18	561.46	4004.51	722.72
本期利润(万元)	-850.33	358.05	-321.96	4355.33	323.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.35	0.00	4.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2429.60	0.00	2646.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	100361.30	101599.34	101614.84	103093.14	102361.86
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.36	0.00	4.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.63	0.00	26.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	469.86	1269.98	373.12	407.11	400.27
交易性金融资产(万元)	118125.69	94400.85	128702.85	120853.82	110437.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	118125.69	94400.85	128702.85	120853.82	110437.60
应付管理人报酬(万元)	25.05	26.13	25.50	26.08	25.32
应付托管费(万元)	8.35	8.71	8.50	8.69	8.44
资产总计(万元)	118596.58	120174.31	129081.68	121293.35	110846.93
负债合计(万元)	16997.23	17081.17	25177.93	18814.19	8876.36
所有者权益合计(万元)	101599.34	103093.14	103903.75	102479.16	101970.57
未分配利润(万元)	2429.60	3407.62	3097.27	2762.25	2536.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	40.18	4.89	1.50	4.57	3.73
投资收益(万元)	1496.15	4800.21	2620.43	4251.90	2506.06
公允价值变动收益(万元)	-857.13	350.81	555.04	2055.86	1341.71
其它收入(万元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.01
收入合计(万元)	679.20	5155.94	3176.98	6312.36	3851.51
管理人报酬(万元)	151.90	310.70	155.08	305.98	151.18
托管费(万元)	50.63	103.57	51.69	101.99	50.39
其它费用(万元)	10.69	21.52	11.76	23.62	11.78
费用合计(万元)	321.15	800.62	466.63	712.43	361.61
利润总额(万元)	358.05	4355.33	2710.35	5599.93	3489.90
净利润(万元)	358.05	4355.33	2710.35	5599.93	3489.90

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