资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200801.47 99.53%
银行存款和结算备付金 941.68 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201743.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10002.22 5.73%
23西部05 80.00 8103.23 4.64%
25中信银行二级资本债01BC 70.00 6957.92 3.98%
21平安银行二级 60.00 6318.02 3.62%
21广发07 50.00 5445.92 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102222.94 58.53%
企业债 40740.59 23.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%