资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212834.55 99.56%
银行存款和结算备付金 930.70 0.44%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:213765.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10047.79 6.51%
25国开15 90.00 8850.65 5.73%
23西部05 80.00 8133.22 5.27%
21平安银行二级 60.00 6129.15 3.97%
25中信银行二级资本债01BC 60.00 6023.41 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111842.26 72.41%
企业债 40117.57 25.97%
国家债券 7990.10 5.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%