财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
815.28 |
2180.43 |
733.18 |
6638.58 |
2308.63 |
| 本期利润(万元) |
-444.55 |
1135.26 |
-1000.23 |
9810.30 |
112.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8734.93 |
0.00 |
28156.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174653.16 |
178131.08 |
218119.25 |
229298.76 |
225114.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.11 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
809.32 |
386.97 |
502.87 |
401.28 |
383.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
261697.74 |
303240.12 |
293020.52 |
247022.43 |
222382.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261697.74 |
303240.12 |
293020.52 |
247022.43 |
222382.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.46 |
58.05 |
55.19 |
43.05 |
41.24 |
| 应付托管费(万元) |
16.82 |
19.35 |
18.40 |
14.35 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
267766.42 |
307365.03 |
294356.96 |
248134.56 |
222766.53 |
| 负债合计(万元) |
89635.33 |
78066.27 |
69355.33 |
78646.05 |
55369.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
178131.08 |
229298.76 |
225001.63 |
169488.51 |
167397.23 |
| 未分配利润(万元) |
12375.45 |
33543.14 |
29245.99 |
18063.01 |
15971.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
29.82 |
20.49 |
14.22 |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
3415.30 |
8925.97 |
3571.82 |
7820.84 |
4095.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1045.16 |
3171.72 |
3158.86 |
727.11 |
1097.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2380.99 |
12127.51 |
6751.17 |
8562.17 |
5199.94 |
| 管理人报酬(万元) |
328.24 |
650.46 |
309.08 |
500.98 |
246.39 |
| 托管费(万元) |
109.41 |
216.82 |
103.03 |
166.99 |
82.13 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
22.69 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1245.72 |
2317.21 |
1238.01 |
2358.60 |
1087.70 |
| 利润总额(万元) |
1135.26 |
9810.30 |
5513.16 |
6203.58 |
4112.23 |
| 净利润(万元) |
1135.26 |
9810.30 |
5513.16 |
6203.58 |
4112.23 |
