我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.31 |
5476.47 |
1478.75 |
3015.12 |
1518.39 |
| 本期利润(万元) |
2226.70 |
6203.58 |
860.11 |
4112.23 |
2357.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16660.71 |
0.00 |
14199.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221715.17 |
169488.51 |
168257.33 |
167397.23 |
165642.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
401.28 |
383.28 |
605.75 |
370.76 |
492.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
247022.43 |
222382.10 |
223194.58 |
184544.73 |
148664.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247022.43 |
222382.10 |
223194.58 |
184544.73 |
148664.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.05 |
41.24 |
41.49 |
40.43 |
26.53 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
13.75 |
13.83 |
13.48 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
248134.56 |
222766.53 |
223800.53 |
184918.39 |
151851.20 |
| 负债合计(万元) |
78646.05 |
55369.31 |
60515.90 |
20809.14 |
47454.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
169488.51 |
167397.23 |
163284.63 |
164109.25 |
104396.73 |
| 未分配利润(万元) |
18063.01 |
15971.67 |
11859.41 |
11684.02 |
5797.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.22 |
6.92 |
16.26 |
13.57 |
5065.95 |
| 投资收益(万元) |
7820.84 |
4095.91 |
7003.38 |
3307.26 |
-1010.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
727.11 |
1097.11 |
-2745.96 |
-149.88 |
2142.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8562.17 |
5199.94 |
4273.68 |
3170.95 |
6197.73 |
| 管理人报酬(万元) |
500.98 |
246.39 |
511.71 |
262.96 |
305.41 |
| 托管费(万元) |
166.99 |
82.13 |
170.57 |
87.65 |
101.80 |
| 其它费用(万元) |
22.69 |
11.25 |
22.66 |
10.73 |
21.59 |
| 费用合计(万元) |
2358.60 |
1087.70 |
1524.81 |
682.56 |
1154.49 |
| 利润总额(万元) |
6203.58 |
4112.23 |
2748.87 |
2488.39 |
5043.24 |
| 净利润(万元) |
6203.58 |
4112.23 |
2748.87 |
2488.39 |
5043.24 |
