我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 634302.54 99.85%
银行存款和结算备付金 933.71 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:635236.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 500.00 51765.55 9.23%
20江苏银行永续债 490.00 51503.90 9.18%
20邮储银行永续债 500.00 50681.61 9.04%
20兴业银行永续债 470.00 49616.61 8.85%
20浦发银行永续债 430.00 45287.48 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 625150.63 111.45%
国家债券 9151.91 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%