博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0087 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2067

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：40.35亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
债券型名次	3446	3271	3039	4343	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
债券型名次	4078	3695	1908	1522	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
3445	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.19	0.71	0.01
3446	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
3447	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.24	0.60	-0.03	0.01
3448	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	博时安盈债券A	0.03	0.14	0.52	0.64	0.03
3270	博时富和纯债债券	-0.01	0.14	0.43	-0.20	-0.01
3271	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
3272	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.28	0.15	0.01
3273	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.26	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
3038	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07
3039	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
3040	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.04	0.22	0.46	-0.43	0.04
3041	博时裕新纯债	0.00	0.17	0.46	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	易方达恒信定开债券发起式	-0.06	0.13	0.34	-0.07	-0.06
4342	中融恒通纯债C	-0.05	0.03	0.17	-0.07	-0.05
4343	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
4344	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.47	-0.08	0.03
4345	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01
3556	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.19	0.71	0.01
3557	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
3558	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.24	0.60	-0.03	0.01
3559	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.38	34.18
4077	博时富丰3个月定开债发起式	0.74	5.47	9.19	16.88	24.17
4078	博时富汇3个月定开债发起式	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
4079	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11
4080	博时广利3个月定开债发起式	0.74	5.11	8.31	15.16	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34
3694	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
3695	博时富汇3个月定开债发起式	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
3696	博时富瑞纯债债券C	1.43	4.92	9.09	15.27	21.07
3697	博时民丰纯债债券C	0.79	4.92	8.05	12.91	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.29	24.82
1907	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.81	59.66
1908	博时富汇3个月定开债发起式	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
1909	创金合信双季享6个月持有期C	1.30	4.91	10.16	-	16.81
1910	交银丰享收益债券A	1.49	5.44	10.16	17.39	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.65	30.98
1521	鑫元兴利定期开放债券	0.33	5.28	8.99	16.65	37.87
1522	博时富汇3个月定开债发起式	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
1523	信澳安盛纯债	0.67	5.61	9.64	16.63	16.64
1524	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.29	21.52
2308	平安惠合纯债	1.33	6.66	11.34	18.75	21.50
2309	博时富汇3个月定开债发起式	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
2310	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
2311	兴业稳泰66个月定开债券	3.45	7.38	11.28	19.61	21.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	300.00	31694.59	7.86%
22建行永续债01	300.00	30773.23	7.63%
21招商银行永续债	290.00	30496.44	7.56%
25平安银行永续债01BC	250.00	25119.96	6.23%
25江苏银行永续债01BC	200.00	19917.00	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400282.47	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0086	1.0083	1.0082	1.0091	1.0086
累计净值(元)	1.2066	1.2063	1.2062	1.2071	1.2066

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