博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

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累计净值：1.2066

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：40.35亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
债券型名次	1524	3832	2468	4247	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.04	10.28	-	21.48
债券型名次	4395	3591	1902	2071	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	宝盈增强收益债券C	0.01	2.38	2.73	2.17	0.89
1523	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.30	0.93	0.67	1.59
1524	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
1525	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65
1526	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3831	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.23	0.75	1.78
3832	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
3833	博时季季享三个月持有期债券A	-0.01	0.06	0.28	0.28	0.90
3834	博时裕利纯债债券	-0.04	0.06	0.35	-0.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2467	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54
2468	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
2469	博时中债3-5年国开行A	-0.08	0.12	0.53	0.12	0.61
2470	财通安益中短债债券C	0.00	0.09	0.53	0.47	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
4246	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
4247	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
4248	博时中债3-5年国开行C	-0.08	0.12	0.52	0.09	0.52
4249	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.09	0.53	0.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
4338	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4339	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
4340	东方稳健回报债券C	-0.16	-0.08	0.24	-0.48	0.57
4341	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.11	0.09	0.58	0.25	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	英大安旸纯债债券A	0.58	5.08	7.90	-	7.91
4394	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
4395	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
4396	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	-	20.11
4397	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.80	9.87	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	中信保诚稳益债券C	1.21	5.05	9.13	-	30.54
3590	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92
3591	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
3592	财通资管睿盈债券C	-0.10	5.04	7.81	-	8.21
3593	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.71	5.04	7.64	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
1901	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	-	42.16
1902	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
1903	工银添利债券B	2.58	6.87	10.28	-	140.45
1904	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	-	18.88
2070	南方定元中短债C	1.05	3.86	7.00	-	15.98
2071	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
2072	华夏鼎泓债券A	3.69	9.81	14.11	-	36.73
2073	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	-	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商双债增强(LOF)D	0.87	6.19	11.90	-	21.52
2294	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.46	6.47	10.61	-	21.51
2295	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
2296	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
2297	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	300.00	31694.59	7.86%
22建行永续债01	300.00	30773.23	7.63%
21招商银行永续债	290.00	30496.44	7.56%
25平安银行永续债01BC	250.00	25119.96	6.23%
25江苏银行永续债01BC	200.00	19917.00	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400282.47	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0083	1.0082	1.0085	1.0084	1.0085
累计净值(元)	1.2063	1.2062	1.2065	1.2064	1.2065

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