博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.138 0.000(0.01%)

累计净值：1.181

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：何平

2024-07-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：56.07亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
债券型名次	1335	2816	2928	1620	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	7.28	11.04	-	18.81
债券型名次	1128	1149	1114	2499	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	博时富发纯债A	0.06	0.38	1.11	2.94	3.20
1334	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.35	1.10	2.65	2.81
1335	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
1336	博时富腾纯债债券	0.06	0.34	1.07	2.67	2.92
1337	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.94	2.89	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	博时安泰18个月定开债A	0.00	0.25	0.76	3.20	3.37
2815	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.25	0.78	2.25	2.21
2816	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
2817	博时富祥纯债债券C	0.03	0.25	0.73	2.23	2.41
2818	博时聚盈纯债债券	0.04	0.25	0.91	2.34	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.82	1.89	2.06
2927	鑫元稳利债券	0.04	0.28	0.82	2.16	2.29
2928	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
2929	博时富瑞纯债债券A	0.05	0.24	0.81	2.20	2.38
2930	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.81	2.13	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	中银中短债债券C	0.05	0.28	1.04	2.66	2.88
1619	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.35	1.10	2.65	2.81
1620	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
1621	博时宏观回报债券A/B	0.37	0.76	1.12	2.65	2.38
1622	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.31	0.97	2.65	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.45	1.15	2.80	2.74
1533	鑫元悦利定期开放	0.09	0.35	1.03	2.64	2.74
1534	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.81	2.65	2.73
1535	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.03	0.33	1.04	2.53	2.73
1536	方正富邦恒利A	0.07	0.39	1.41	2.88	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
1127	中银证券安添3个月定开债券A	4.30	0.00	0.00	-	6.19
1128	博时富汇3个月定开债发起式	4.29	7.28	11.04	-	18.81
1129	长信富全纯债一年定开债券A	4.29	6.34	8.05	-	29.27
1130	富国信用债债券A/B	4.29	7.32	11.94	22.04	71.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	兴证全球恒利一年定开债券发起式	3.94	7.29	0.00	-	10.65
1148	中加聚盈定开债券C	3.81	7.29	14.98	-	28.19
1149	博时富汇3个月定开债发起式	4.29	7.28	11.04	-	18.81
1150	淳厚稳惠债券A	4.78	7.28	10.89	-	17.11
1151	蜂巢恒利债券A	6.60	7.28	9.78	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	汇添富利率债	3.53	7.36	11.05	-	15.36
1113	南华瑞元定期开放债券	4.11	7.24	11.05	22.47	24.61
1114	博时富汇3个月定开债发起式	4.29	7.28	11.04	-	18.81
1115	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.27	11.04	-	16.75
1116	东方臻享纯债债券C	5.58	10.29	11.04	17.57	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	南方定元中短债A	2.69	5.30	8.45	-	15.22
2498	南方定元中短债C	2.28	4.47	7.15	-	13.07
2499	博时富汇3个月定开债发起式	4.29	7.28	11.04	-	18.81
2500	华夏鼎泓债券A	3.55	4.28	8.94	-	27.78
2501	华夏鼎泓债券C	3.14	3.45	7.66	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国泰丰鑫纯债债券	4.55	7.79	12.49	-	18.83
2023	南方亨元C	3.08	5.51	9.27	18.06	18.82
2024	博时富汇3个月定开债发起式	4.29	7.28	11.04	-	18.81
2025	国寿安保尊耀纯债债券A	2.64	4.42	10.36	-	18.81
2026	鹏扬添利增强C	2.54	2.41	0.17	16.58	18.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	500.00	51765.55	9.23%
20江苏银行永续债	490.00	51503.90	9.18%
20邮储银行永续债	500.00	50681.61	9.04%
20兴业银行永续债	470.00	49616.61	8.85%
20浦发银行永续债	430.00	45287.48	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625150.63	111.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.138	1.138	1.137	1.137	1.137
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.180	1.180

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