博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

博时富汇3个月定开债发起式007659BOSHI FUHUI PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND PERIODICALLY FOR 3 MONTHS

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0086 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2066

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：40.35亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
债券型名次	3392	2962	2779	4349	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
债券型名次	4165	3655	1950	1502	2307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	博时丰达6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.93	0.51	0.00
3391	博时富诚纯债债券	0.00	0.12	0.39	0.49	0.00
3392	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
3393	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
3394	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.67	-0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.16	0.21	0.29	0.07
2961	博时安悦短债C	0.00	0.16	0.47	0.59	0.00
2962	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
2963	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.16	0.52	0.67	0.04
2964	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.45	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	鑫元聚利	-0.06	0.12	0.54	0.29	-0.06
2778	博时安丰18个月定开债A	0.02	0.11	0.53	0.01	0.02
2779	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
2780	财通安益中短债债券C	0.00	0.16	0.53	0.35	0.00
2781	财通安益中短债债券E	-0.03	0.13	0.53	0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
4348	中邮纯债聚利债券C	-0.05	0.09	0.33	-0.09	-0.05
4349	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
4350	博时裕诚纯债债券	-0.05	0.11	0.27	-0.10	-0.05
4351	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.44	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	博时丰达6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.93	0.51	0.00
3592	博时富诚纯债债券	0.00	0.12	0.39	0.49	0.00
3593	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
3594	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
3595	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.67	-0.05	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.61	6.31	9.50	-	13.57
4164	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	16.20	26.45
4165	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
4166	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
4167	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.60	7.01	10.17	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	中金安盈90天持有中短债C	1.52	4.98	8.48	-	8.85
3654	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	17.35	24.53
3655	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
3656	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.69	4.97	7.95	-	9.74
3657	工银1-3年国开债指数E	0.52	4.97	7.87	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	安信宝利	1.70	5.80	10.05	12.04	46.56
1949	博时丰达6个月定开债发起式	1.36	6.75	10.05	17.42	34.85
1950	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
1951	博时富业3个月定开债发起式	1.17	6.24	10.05	17.20	26.36
1952	淳厚瑞和债券C	0.79	6.50	10.05	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.05	5.08	9.15	16.64	31.73
1501	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
1502	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
1503	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	5.44	9.08	16.63	21.47
1504	泰康安欣纯债债券C	0.40	6.25	9.72	16.63	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	平安惠合纯债	1.25	6.73	11.34	18.74	21.49
2306	前海开源鼎欣债券C	0.50	5.19	9.45	16.14	21.49
2307	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
2308	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	5.44	9.08	16.63	21.47
2309	太平恒泽63个月定开	2.95	7.13	11.15	19.87	21.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	300.00	31694.59	7.86%
22建行永续债01	300.00	30773.23	7.63%
21招商银行永续债	290.00	30496.44	7.56%
25平安银行永续债01BC	250.00	25119.96	6.23%
25江苏银行永续债01BC	200.00	19917.00	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400282.47	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0083	1.0082	1.0091	1.0086	1.0083
累计净值(元)	1.2063	1.2062	1.2071	1.2066	1.2063

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