博时富汇3个月定开债发起式(007659)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0079 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2059

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时富汇3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李俏

2025-06-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：40.35亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

博时富汇3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
债券型名次	1978	2910	2710	4267	4333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
债券型名次	4445	3381	1686	1602	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34
1977	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
1978	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
1979	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
1980	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2909	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
2910	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
2911	博时富顺纯债债券	0.05	-0.05	0.46	0.28	0.97
2912	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
2709	博时富灿一年定开债发起式	0.06	-0.08	0.41	0.39	0.72
2710	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
2711	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28
2712	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
4266	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
4267	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
4268	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.36	0.12	0.70
4269	博时中债1-3年国开行A	0.09	0.09	0.43	0.12	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富汇3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	中泰安睿债券C	0.05	-0.24	0.36	0.03	0.51
4332	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
4333	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
4334	博时富添纯债债券C	0.09	0.04	0.55	-0.08	0.50
4335	博时臻选纯债债券C	0.10	0.03	0.42	0.14	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
4444	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83
4445	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
4446	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4447	淳厚稳宁6个月定开债	1.02	4.19	6.76	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
3380	博时安弘一年定开债发起式C	1.00	5.65	10.68	17.81	31.86
3381	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
3382	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
3383	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52
1685	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
1686	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
1687	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.40	7.64	10.65	-	14.84
1688	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
1601	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
1602	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
1603	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33
1604	华夏债券C	1.86	8.17	10.62	17.05	174.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富汇3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2286	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2287	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
2288	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2289	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	300.00	31694.59	7.86%
22建行永续债01	300.00	30773.23	7.63%
21招商银行永续债	290.00	30496.44	7.56%
25平安银行永续债01BC	250.00	25119.96	6.23%
25江苏银行永续债01BC	200.00	19917.00	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400282.47	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0075	1.0073	1.0070	1.0071	1.0068
累计净值(元)	1.2055	1.2053	1.2050	1.2051	1.2048

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