资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413863.15 98.47%
银行存款和结算备付金 377.76 0.09%
其他资产 6058.40 1.44%
资产总值:420299.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 210.00 21175.11 4.61%
20中国银行永续债02 200.00 20866.26 4.54%
20浦发银行永续债 100.00 10449.82 2.27%
23先正达MTN002 100.00 10276.63 2.24%
23柯桥开发MTN001 100.00 10219.36 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121171.73 26.36%
国家债券 9810.81 2.13%
企业债 7011.25 1.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%