博时季季享持有期A(000783)_财务情况

博时季季享持有期A000783BOSHI JIJIXIANG THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	620.29	1793.90	765.23	6749.36	1154.26
本期利润(万元)	1.31	1596.25	380.44	9527.10	467.75
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.61	0.00	2.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30641.10	0.00	31177.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	228079.69	254473.00	259284.28	272798.11	306581.98
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.62	0.00	2.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.88	0.00	18.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	446.07	23669.41	1166.66	46449.27	1018.08
交易性金融资产(万元)	520939.72	494409.53	658056.98	848033.27	954049.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	520939.72	494409.53	658056.98	848033.27	954049.28
应付管理人报酬(万元)	84.99	94.70	111.56	125.79	161.98
应付托管费(万元)	21.25	23.67	27.89	31.45	40.50
资产总计(万元)	531474.17	562481.10	679105.12	895488.00	965554.06
负债合计(万元)	16807.58	1110.12	760.62	156590.45	1866.95
所有者权益合计(万元)	514666.59	561370.98	678344.50	738897.55	963687.11
未分配利润(万元)	67408.24	70858.20	78534.23	75389.82	89428.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	221.63	289.11	91.36	123.74	31.58
投资收益(万元)	4270.59	15648.90	8475.13	27879.35	15341.18
公允价值变动收益(万元)	-405.24	5510.15	4736.26	5587.67	5996.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4086.97	21448.16	13302.74	33590.75	21369.30
管理人报酬(万元)	531.61	1319.14	708.18	1801.96	966.03
托管费(万元)	132.90	329.78	177.05	450.49	241.51
其它费用(万元)	14.41	29.38	17.34	35.41	18.12
费用合计(万元)	1301.55	3518.69	2135.67	6077.83	2539.74
利润总额(万元)	2785.43	17929.46	11167.07	27512.92	18829.56
净利润(万元)	2785.43	17929.46	11167.07	27512.92	18829.56

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