我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1782.14 |
12649.10 |
3063.85 |
7455.47 |
3150.86 |
本期利润(万元) |
3441.97 |
15760.85 |
2359.95 |
10808.09 |
6301.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36839.64 |
0.00 |
46327.44 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
345088.82 |
382306.35 |
402586.49 |
539954.86 |
548041.54 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
46449.27 |
1018.08 |
1245.72 |
1261.82 |
1455.84 |
交易性金融资产(万元) |
848033.27 |
954049.28 |
1132516.29 |
1704301.09 |
1690747.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
848033.27 |
954049.28 |
1132516.29 |
1704301.09 |
1690747.42 |
应付管理人报酬(万元) |
125.79 |
161.98 |
181.06 |
271.76 |
262.62 |
应付托管费(万元) |
31.45 |
40.50 |
45.26 |
67.94 |
65.65 |
资产总计(万元) |
895488.00 |
965554.06 |
1141142.83 |
1706852.86 |
1722948.58 |
负债合计(万元) |
156590.45 |
1866.95 |
161388.17 |
74051.72 |
167444.82 |
所有者权益合计(万元) |
738897.55 |
963687.11 |
979754.66 |
1632801.14 |
1555503.77 |
未分配利润(万元) |
75389.82 |
89428.46 |
73600.80 |
118304.44 |
89526.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
123.74 |
31.58 |
78.73 |
67.55 |
48191.37 |
投资收益(万元) |
27879.35 |
15341.18 |
50037.50 |
27427.74 |
-10449.04 |
公允价值变动收益(万元) |
5587.67 |
5996.53 |
-11150.57 |
1620.25 |
6614.38 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
收入合计(万元) |
33590.75 |
21369.30 |
38965.67 |
29115.54 |
44356.98 |
管理人报酬(万元) |
1801.96 |
966.03 |
3181.53 |
1640.99 |
2438.37 |
托管费(万元) |
450.49 |
241.51 |
795.38 |
410.25 |
609.59 |
其它费用(万元) |
35.41 |
18.12 |
36.57 |
17.83 |
36.74 |
费用合计(万元) |
6077.83 |
2539.74 |
7505.94 |
3846.65 |
6443.68 |
利润总额(万元) |
27512.92 |
18829.56 |
31459.73 |
25268.88 |
37913.30 |
净利润(万元) |
27512.92 |
18829.56 |
31459.73 |
25268.88 |
37913.30 |