资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90222.17 99.44%
银行存款和结算备付金 506.38 0.56%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:90729.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 44.00 4455.07 6.54%
25智都投资MTN001 30.00 3035.92 4.46%
24闽高速MTN001 30.00 3014.63 4.42%
25华润控股MTN003A 30.00 2993.92 4.39%
25国开03 30.00 2963.77 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31816.54 46.69%
企业债 5612.10 8.24%
国家债券 1013.72 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%