我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3309.95 8332.32 2896.39 3751.14 1574.79
本期利润(万元) 4151.73 11804.79 1948.97 7360.39 3745.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.62 0.00 2.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21132.58 0.00 19936.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 324557.36 257276.96 245681.53 302817.70 209709.47
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.84 0.00 3.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.18 0.00 14.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 376.49 829.31 1684.86 885.21 427.80
交易性金融资产(万元) 332462.55 380492.59 310439.87 371659.67 132186.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 332462.55 380492.59 310439.87 371659.67 132186.87
应付管理人报酬(万元) 65.22 76.32 80.26 92.05 27.16
应付托管费(万元) 21.74 25.44 26.75 30.68 9.05
资产总计(万元) 333064.79 381324.50 312225.94 390648.88 136206.91
负债合计(万元) 68516.21 78506.80 45664.88 218.30 25938.49
所有者权益合计(万元) 264548.58 302817.70 266561.05 390430.58 110268.42
未分配利润(万元) 29527.12 29079.49 18377.80 32917.49 8667.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 7.90 2.13 75.97 19.50 3735.93
投资收益(万元) 10720.95 4943.13 8481.27 4254.19 -1022.62
公允价值变动收益(万元) 3512.13 3609.25 -2742.94 971.17 1146.86
其它收入(万元) 1.68 0.30 7.28 0.07 0.01
收入合计(万元) 14242.68 8554.81 5821.58 5244.91 3860.18
管理人报酬(万元) 771.09 379.68 1152.12 334.93 208.32
托管费(万元) 257.03 126.56 384.04 111.64 69.44
其它费用(万元) 29.80 13.62 27.12 12.94 24.23
费用合计(万元) 2361.28 1194.42 2358.50 752.48 602.51
利润总额(万元) 11881.40 7360.39 3463.08 4492.44 3257.67
净利润(万元) 11881.40 7360.39 3463.08 4492.44 3257.67