我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3309.95 |
8332.32 |
2896.39 |
3751.14 |
1574.79 |
本期利润(万元) |
4151.73 |
11804.79 |
1948.97 |
7360.39 |
3745.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21132.58 |
0.00 |
19936.58 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
324557.36 |
257276.96 |
245681.53 |
302817.70 |
209709.47 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
376.49 |
829.31 |
1684.86 |
885.21 |
427.80 |
交易性金融资产(万元) |
332462.55 |
380492.59 |
310439.87 |
371659.67 |
132186.87 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
332462.55 |
380492.59 |
310439.87 |
371659.67 |
132186.87 |
应付管理人报酬(万元) |
65.22 |
76.32 |
80.26 |
92.05 |
27.16 |
应付托管费(万元) |
21.74 |
25.44 |
26.75 |
30.68 |
9.05 |
资产总计(万元) |
333064.79 |
381324.50 |
312225.94 |
390648.88 |
136206.91 |
负债合计(万元) |
68516.21 |
78506.80 |
45664.88 |
218.30 |
25938.49 |
所有者权益合计(万元) |
264548.58 |
302817.70 |
266561.05 |
390430.58 |
110268.42 |
未分配利润(万元) |
29527.12 |
29079.49 |
18377.80 |
32917.49 |
8667.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.90 |
2.13 |
75.97 |
19.50 |
3735.93 |
投资收益(万元) |
10720.95 |
4943.13 |
8481.27 |
4254.19 |
-1022.62 |
公允价值变动收益(万元) |
3512.13 |
3609.25 |
-2742.94 |
971.17 |
1146.86 |
其它收入(万元) |
1.68 |
0.30 |
7.28 |
0.07 |
0.01 |
收入合计(万元) |
14242.68 |
8554.81 |
5821.58 |
5244.91 |
3860.18 |
管理人报酬(万元) |
771.09 |
379.68 |
1152.12 |
334.93 |
208.32 |
托管费(万元) |
257.03 |
126.56 |
384.04 |
111.64 |
69.44 |
其它费用(万元) |
29.80 |
13.62 |
27.12 |
12.94 |
24.23 |
费用合计(万元) |
2361.28 |
1194.42 |
2358.50 |
752.48 |
602.51 |
利润总额(万元) |
11881.40 |
7360.39 |
3463.08 |
4492.44 |
3257.67 |
净利润(万元) |
11881.40 |
7360.39 |
3463.08 |
4492.44 |
3257.67 |