我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183073.40 99.69%
银行存款和结算备付金 532.35 0.29%
其他资产 27.76 0.02%
资产总值:183633.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 130.00 13319.98 8.81%
19国开08 50.00 5149.02 3.41%
23附息国债12 50.00 5163.45 3.41%
23华夏银行债04 50.00 5110.22 3.38%
23华夏银行债05 50.00 5098.06 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81414.70 53.85%
企业债 22961.37 15.19%
国家债券 8206.32 5.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%