资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57854.73 99.44%
银行存款和结算备付金 318.83 0.55%
其他资产 4.39 0.01%
资产总值:58177.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 40.00 4086.25 8.45%
25农发21 40.00 4016.07 8.31%
25进出06 40.00 4006.26 8.29%
25农发31 40.00 4002.38 8.28%
25超长特别国债05 40.00 3740.51 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41836.77 86.55%
国家债券 3740.51 7.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%