财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 521.70 1371.51 837.66 6022.67 1441.71
本期利润(万元) -165.88 548.00 -190.61 6928.00 590.82
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.68 0.00 4.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4387.60 0.00 8146.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 37162.66 53064.21 68644.40 121800.33 123384.73
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.09 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 4.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.73 0.00 21.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 664.13 395.73 936.81 707.31 416.08
交易性金融资产(万元) 77821.01 171781.23 187218.03 187746.20 273694.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 77821.01 171781.23 187218.03 187746.20 273694.68
应付管理人报酬(万元) 17.52 33.07 45.21 40.09 56.02
应付托管费(万元) 5.84 11.02 15.07 13.36 18.67
资产总计(万元) 78487.58 172177.96 189224.70 190454.53 277112.49
负债合计(万元) 20868.66 46653.04 3032.63 37339.78 50826.32
所有者权益合计(万元) 57618.92 125524.92 186192.07 153114.75 226286.17
未分配利润(万元) 5504.48 11058.76 12699.04 6721.16 6272.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.22 27.82 12.78 47.22 21.39
投资收益(万元) 1898.63 7265.62 3910.14 6627.73 2946.43
公允价值变动收益(万元) -852.65 906.25 898.14 2321.79 2469.36
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.00 0.30 0.30
收入合计(万元) 1052.22 8199.71 4821.06 8997.04 5437.47
管理人报酬(万元) 126.61 458.07 240.94 510.67 236.70
托管费(万元) 42.20 152.69 80.31 170.22 78.90
其它费用(万元) 10.79 21.72 11.76 23.62 10.54
费用合计(万元) 473.49 1205.17 717.07 1273.08 568.96
利润总额(万元) 578.73 6994.55 4103.99 7723.96 4868.51
净利润(万元) 578.73 6994.55 4103.99 7723.96 4868.51