我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1809.29 |
5402.16 |
1876.99 |
2399.16 |
952.94 |
| 本期利润(万元) |
2365.24 |
7723.96 |
1403.35 |
4868.51 |
2392.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4363.27 |
0.00 |
2902.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151201.30 |
153114.75 |
157681.74 |
226286.17 |
119279.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
707.31 |
416.08 |
305.73 |
424.88 |
583.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
187746.20 |
273694.68 |
148487.55 |
261662.09 |
145778.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187746.20 |
273694.68 |
148487.55 |
261662.09 |
145778.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.09 |
56.02 |
39.06 |
60.31 |
34.81 |
| 应付托管费(万元) |
13.36 |
18.67 |
13.02 |
20.10 |
11.60 |
| 资产总计(万元) |
190454.53 |
277112.49 |
153197.20 |
266155.42 |
149996.33 |
| 负债合计(万元) |
37339.78 |
50826.32 |
9104.51 |
18829.25 |
11913.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
153114.75 |
226286.17 |
144092.69 |
247326.18 |
138082.68 |
| 未分配利润(万元) |
6721.16 |
6272.78 |
-646.15 |
6034.91 |
2206.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.22 |
21.39 |
53.64 |
12.25 |
4144.24 |
| 投资收益(万元) |
6627.73 |
2946.43 |
6231.01 |
3374.00 |
-922.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2321.79 |
2469.36 |
-2213.85 |
775.64 |
702.68 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.64 |
0.26 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
8997.04 |
5437.47 |
4071.44 |
4162.14 |
3924.89 |
| 管理人报酬(万元) |
510.67 |
236.70 |
713.22 |
257.46 |
238.72 |
| 托管费(万元) |
170.22 |
78.90 |
237.74 |
85.82 |
79.57 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
10.54 |
21.22 |
10.52 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
1273.08 |
568.96 |
1664.39 |
578.57 |
681.40 |
| 利润总额(万元) |
7723.96 |
4868.51 |
2407.05 |
3583.57 |
3243.48 |
| 净利润(万元) |
7723.96 |
4868.51 |
2407.05 |
3583.57 |
3243.48 |
