我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1295810.36 99.29%
银行存款和结算备付金 824.93 0.06%
其他资产 8441.19 0.65%
资产总值:1305076.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 375.00 38107.19 2.93%
23进出06 310.00 31361.89 2.41%
23国开05 280.00 29258.63 2.25%
22浦发银行04 280.00 28322.12 2.18%
23华夏银行债02 240.00 24708.43 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 549141.51 42.18%
企业债 55992.54 4.30%
国家债券 12459.47 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%