财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.42 |
1824.36 |
711.69 |
12468.41 |
2856.00 |
| 本期利润(万元) |
-35.75 |
1273.67 |
-202.64 |
13043.55 |
-25.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8043.48 |
0.00 |
6832.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93383.86 |
188377.91 |
128696.66 |
186253.49 |
330360.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
818.77 |
2797.28 |
406.98 |
30263.97 |
355.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
443102.61 |
597660.45 |
1487200.96 |
1349574.07 |
1764053.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
443102.61 |
597660.45 |
1487200.96 |
1349574.07 |
1764053.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.13 |
146.28 |
341.85 |
268.55 |
368.31 |
| 应付托管费(万元) |
29.90 |
39.01 |
91.16 |
71.61 |
98.22 |
| 资产总计(万元) |
491834.64 |
687076.38 |
1569480.34 |
1443809.20 |
1769840.09 |
| 负债合计(万元) |
59320.13 |
155856.22 |
131011.40 |
331055.05 |
421752.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
432514.50 |
531220.15 |
1438468.94 |
1112754.15 |
1348087.43 |
| 未分配利润(万元) |
31218.66 |
36877.10 |
108542.09 |
60021.16 |
66725.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.80 |
263.22 |
198.18 |
88.04 |
59.50 |
| 投资收益(万元) |
6338.81 |
41251.91 |
25136.32 |
44517.05 |
21046.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1669.57 |
3261.79 |
8388.96 |
18802.44 |
19382.00 |
| 其它收入(万元) |
6.74 |
105.84 |
83.79 |
153.32 |
85.75 |
| 收入合计(万元) |
4703.78 |
44882.75 |
33807.25 |
63560.85 |
40573.74 |
| 管理人报酬(万元) |
626.55 |
3425.38 |
1989.12 |
3889.55 |
2027.62 |
| 托管费(万元) |
167.08 |
913.43 |
530.43 |
1068.77 |
572.25 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
13.79 |
27.72 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
1720.42 |
7252.40 |
4019.51 |
10691.08 |
4912.87 |
| 利润总额(万元) |
2983.36 |
37630.34 |
29787.73 |
52869.78 |
35660.87 |
| 净利润(万元) |
2983.36 |
37630.34 |
29787.73 |
52869.78 |
35660.87 |
