资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190.99 8.22%
债券 1992.03 85.71%
银行存款和结算备付金 141.08 6.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2324.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 503.17 21.67%
24国债21 4.50 455.59 19.62%
25特国06 3.00 295.88 12.74%
25特国05 1.50 140.29 6.04%
烽火转债 0.60 78.18 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1394.94 60.07%
可转债 597.09 25.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 0.34 30.94 1.33%
宁德时代 300750 0.07 28.14 1.21%
华友钴业 603799 0.40 26.36 1.14%
长电科技 600584 0.55 24.25 1.04%
保隆科技 603197 0.50 22.33 0.96%
新易盛 300502 0.05 18.29 0.79%
中际旭创 300308 0.04 16.15 0.70%
恺英网络 002517 0.52 14.60 0.63%
德邦科技 688035 0.18 9.93 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.42 61.26 2.64%
新易盛 300502 0.45 57.67 2.49%
源杰科技 688498 0.26 51.40 2.22%
慧辰股份 688500 1.04 45.43 1.96%
工业富联 601138 2.04 43.62 1.88%
潍柴重机 000880 1.11 41.98 1.81%
泰豪科技 600590 4.27 41.72 1.80%
胜宏科技 300476 0.17 22.84 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.96%