资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190.99 8.22%
债券 1992.03 85.71%
银行存款和结算备付金 141.08 6.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2324.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 34.61%
25国债08 7.70 777.77 33.28%
25特国02 2.00 184.36 7.89%
安集转债 0.20 40.52 1.73%
金诚转债 0.05 37.76 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1771.06 75.77%
可转债 240.23 10.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 18.30 0.78%
应流股份 603308 0.34 14.20 0.61%
卧龙电驱 600580 0.26 12.77 0.55%
鹏鼎控股 002938 0.24 12.14 0.52%
微导纳米 688147 0.19 11.72 0.50%
芯碁微装 688630 0.09 11.72 0.50%
金风科技 002202 0.56 11.42 0.49%
航天工程 603698 0.29 11.24 0.48%
江波龙 301308 0.03 7.35 0.31%
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.26%
采矿业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 0.34 30.94 1.33%
宁德时代 300750 0.07 28.14 1.21%
华友钴业 603799 0.40 26.36 1.14%
长电科技 600584 0.55 24.25 1.04%
保隆科技 603197 0.50 22.33 0.96%
新易盛 300502 0.05 18.29 0.79%
中际旭创 300308 0.04 16.15 0.70%
恺英网络 002517 0.52 14.60 0.63%
德邦科技 688035 0.18 9.93 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%