我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.87 |
-129.49 |
-97.34 |
14.49 |
-18.46 |
| 本期利润(万元) |
71.25 |
-110.29 |
-138.66 |
37.71 |
41.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-296.04 |
0.00 |
-204.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1805.06 |
1588.31 |
1800.56 |
2034.35 |
2145.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.84 |
0.85 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.98 |
43.41 |
283.80 |
838.27 |
991.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3221.47 |
24560.55 |
31326.27 |
62546.15 |
101563.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
527.89 |
3520.85 |
3406.25 |
10129.60 |
14732.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2693.58 |
21039.70 |
27920.02 |
52416.56 |
86830.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
13.24 |
20.18 |
39.77 |
57.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
2.84 |
4.32 |
8.52 |
12.34 |
| 资产总计(万元) |
3312.02 |
24723.79 |
35896.49 |
64805.70 |
104096.99 |
| 负债合计(万元) |
24.82 |
1928.02 |
4066.46 |
2970.80 |
12134.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
3287.20 |
22795.77 |
31830.03 |
61834.90 |
91962.20 |
| 未分配利润(万元) |
-588.48 |
-2057.91 |
-3513.15 |
-3368.74 |
655.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
5.23 |
32.00 |
21.12 |
2258.29 |
| 投资收益(万元) |
-803.26 |
353.76 |
-4680.80 |
-5002.52 |
1292.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.54 |
429.17 |
-1247.91 |
626.12 |
-1274.95 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.05 |
0.90 |
0.75 |
7.87 |
| 收入合计(万元) |
-484.81 |
788.21 |
-5895.81 |
-4354.54 |
2283.34 |
| 管理人报酬(万元) |
140.51 |
89.25 |
432.99 |
257.64 |
565.62 |
| 托管费(万元) |
30.11 |
19.12 |
92.78 |
55.21 |
121.20 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
11.12 |
24.26 |
11.99 |
24.53 |
| 费用合计(万元) |
249.53 |
160.01 |
794.94 |
500.99 |
1474.10 |
| 利润总额(万元) |
-734.34 |
628.20 |
-6690.75 |
-4855.52 |
809.23 |
| 净利润(万元) |
-734.34 |
628.20 |
-6690.75 |
-4855.52 |
809.23 |
