我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 915497.73 98.66%
银行存款和结算备付金 2559.50 0.28%
其他资产 9892.94 1.07%
资产总值:927950.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 800.00 83063.12 8.94%
24国开05 350.00 35872.76 3.86%
23国开05 230.00 24033.88 2.59%
23进出06 200.00 20233.48 2.18%
20广州城投MTN003 180.00 18388.45 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 429058.46 46.19%
国家债券 91154.05 9.81%
企业债 21095.15 2.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%