资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197645.33 99.82%
银行存款和结算备付金 348.76 0.18%
其他资产 13.64 0.01%
资产总值:198007.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC) 150.00 14949.28 8.09%
21国开03 100.00 10266.67 5.56%
22国开08 100.00 10251.86 5.55%
25浦发银行02 100.00 10063.89 5.45%
25国开02 100.00 10028.47 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154911.55 83.87%
企业债 1601.58 0.87%
国家债券 23.47 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%