我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9739.40 |
12612.76 |
4995.71 |
4207.12 |
518.13 |
| 本期利润(万元) |
12088.80 |
19935.34 |
3709.62 |
10717.21 |
4713.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23594.47 |
0.00 |
10459.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
919730.69 |
630033.28 |
393460.48 |
490366.51 |
291830.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10418.54 |
419.08 |
2024.48 |
957.16 |
77.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
763126.94 |
639661.42 |
313208.48 |
297246.52 |
7005.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
763126.94 |
639661.42 |
313208.48 |
297246.52 |
7005.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.81 |
122.79 |
69.60 |
48.11 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
36.48 |
32.74 |
23.20 |
16.04 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
800534.42 |
640686.74 |
342900.01 |
298235.63 |
7215.98 |
| 负债合计(万元) |
168625.85 |
149967.61 |
58460.28 |
81914.63 |
1973.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
631908.57 |
490719.12 |
284439.73 |
216321.00 |
5242.94 |
| 未分配利润(万元) |
33796.88 |
17571.80 |
616.74 |
8581.70 |
192.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.58 |
30.69 |
32.07 |
10.50 |
163.66 |
| 投资收益(万元) |
16230.74 |
5558.43 |
5496.90 |
1903.51 |
-7.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7319.81 |
6512.47 |
-6013.44 |
327.64 |
12.68 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.18 |
4.98 |
1.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23608.48 |
12101.76 |
-479.48 |
2243.48 |
168.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1242.29 |
494.98 |
690.54 |
136.86 |
15.58 |
| 托管费(万元) |
335.69 |
136.40 |
230.19 |
45.63 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
28.62 |
11.37 |
22.47 |
8.43 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
3649.52 |
1379.96 |
2228.88 |
438.96 |
72.90 |
| 利润总额(万元) |
19958.96 |
10721.81 |
-2708.37 |
1804.52 |
95.79 |
| 净利润(万元) |
19958.96 |
10721.81 |
-2708.37 |
1804.52 |
95.79 |
