资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147781.95 99.91%
银行存款和结算备付金 125.00 0.08%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:147907.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行三农债01 60.00 6150.15 4.88%
25徽商银行01 60.00 6016.09 4.77%
24江阴高新MTN003 50.00 5117.16 4.06%
24大唐陕西MTN001 50.00 5090.12 4.04%
25昌平科技MTN001A 50.00 5096.15 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41086.67 32.60%
国家债券 5788.95 4.59%
企业债 1474.53 1.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%