我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402629.03 99.63%
银行存款和结算备付金 341.31 0.08%
其他资产 1166.85 0.29%
资产总值:404137.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 250.00 25900.36 8.42%
24平安银行小微债01 120.00 12057.64 3.92%
23江苏银行债01 100.00 10292.61 3.35%
23进出15 100.00 10237.62 3.33%
24平安银行三农债01 80.00 8038.43 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135795.48 44.13%
企业债 27021.50 8.78%
国家债券 2084.70 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%