财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 728.62 1439.96 731.24 10381.15 2776.22
本期利润(万元) -116.78 1479.99 234.09 10900.93 1454.01
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.03 0.00 4.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9306.20 0.00 7962.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 123228.60 141450.43 134415.18 140892.66 196899.01
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.01 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.44 0.00 18.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1410.75 121.67 430.62 989.92 823.20
交易性金融资产(万元) 198558.18 221795.48 375181.11 352555.27 273982.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 198558.18 221795.48 375181.11 352555.27 273982.73
应付管理人报酬(万元) 37.79 44.10 78.08 80.33 64.16
应付托管费(万元) 12.60 14.70 26.03 26.78 21.39
资产总计(万元) 199969.05 221917.75 382853.33 357047.61 274807.12
负债合计(万元) 52033.66 59719.54 86578.77 22621.58 21112.39
所有者权益合计(万元) 147935.39 162198.21 296274.56 334426.04 253694.73
未分配利润(万元) 14320.98 14217.37 19769.96 15034.20 12495.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.98 16.28 5.75 15.77 10.47
投资收益(万元) 2268.08 13289.09 6838.93 7490.12 2775.38
公允价值变动收益(万元) 4.37 558.30 1838.71 4515.14 3882.47
其它收入(万元) 0.04 0.02 0.01 3.81 1.30
收入合计(万元) 2274.46 13863.68 8683.40 12024.84 6669.63
管理人报酬(万元) 234.46 794.27 466.11 688.91 285.75
托管费(万元) 78.15 264.76 155.37 229.64 95.25
其它费用(万元) 13.52 27.22 15.16 28.61 12.51
费用合计(万元) 694.16 2383.51 1543.25 1418.08 639.25
利润总额(万元) 1580.30 11480.17 7140.16 10606.76 6030.37
净利润(万元) 1580.30 11480.17 7140.16 10606.76 6030.37