我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2950.66 |
6084.35 |
1921.22 |
2147.90 |
506.87 |
| 本期利润(万元) |
3844.63 |
10580.06 |
2005.78 |
6030.37 |
3404.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4352.84 |
0.00 |
5383.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306670.39 |
312899.32 |
251113.64 |
253694.73 |
159163.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
989.92 |
823.20 |
419.29 |
515.45 |
319.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
352555.27 |
273982.73 |
220904.31 |
311379.41 |
99850.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352555.27 |
273982.73 |
220904.31 |
311379.41 |
99850.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.33 |
64.16 |
50.37 |
66.31 |
23.34 |
| 应付托管费(万元) |
26.78 |
21.39 |
16.79 |
22.10 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
357047.61 |
274807.12 |
221751.11 |
311923.56 |
105649.60 |
| 负债合计(万元) |
22621.58 |
21112.39 |
42467.87 |
29790.81 |
12010.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
334426.04 |
253694.73 |
179283.24 |
282132.75 |
93639.47 |
| 未分配利润(万元) |
15034.20 |
12495.57 |
2989.95 |
13591.75 |
3346.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
10.47 |
42.08 |
13.84 |
2441.52 |
| 投资收益(万元) |
7490.12 |
2775.38 |
7476.44 |
3585.55 |
-222.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4515.14 |
3882.47 |
-4555.94 |
661.04 |
618.40 |
| 其它收入(万元) |
3.81 |
1.30 |
21.81 |
0.33 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
12024.84 |
6669.63 |
2984.39 |
4260.76 |
2837.25 |
| 管理人报酬(万元) |
688.91 |
285.75 |
808.11 |
265.11 |
148.36 |
| 托管费(万元) |
229.64 |
95.25 |
269.37 |
88.37 |
49.45 |
| 其它费用(万元) |
28.61 |
12.51 |
25.89 |
12.67 |
23.48 |
| 费用合计(万元) |
1418.08 |
639.25 |
2049.27 |
610.94 |
416.46 |
| 利润总额(万元) |
10606.76 |
6030.37 |
935.12 |
3649.82 |
2420.78 |
| 净利润(万元) |
10606.76 |
6030.37 |
935.12 |
3649.82 |
2420.78 |
