资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123831.94 99.40%
银行存款和结算备付金 751.78 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124583.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 70.00 7330.22 7.25%
21平安银行二级 70.00 7150.67 7.07%
21北京农商二级 50.00 5092.49 5.04%
25汇金MTN006 50.00 5021.58 4.97%
22建设银行二级01 40.00 4170.69 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68653.03 67.90%
企业债 4318.34 4.27%
国家债券 2991.57 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%