我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1002517.08 99.58%
银行存款和结算备付金 3628.73 0.36%
其他资产 640.78 0.06%
资产总值:1006786.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22北京银行小微债01 600.00 60462.77 6.58%
22兴业银行04 500.00 51001.78 5.55%
22农发10 420.00 44124.99 4.80%
23兴业银行小微债01 400.00 40746.79 4.43%
23海通08 300.00 31036.87 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 916207.37 99.64%
企业债 36715.79 3.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%