财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.68 |
12881.27 |
12265.84 |
25975.26 |
6410.81 |
| 本期利润(万元) |
-216.94 |
-940.44 |
-1633.39 |
35763.96 |
2544.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10998.40 |
0.00 |
83924.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100507.92 |
100724.86 |
106718.31 |
945759.09 |
933115.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1324.56 |
150322.42 |
2329.40 |
334.76 |
507.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
130776.21 |
1103811.52 |
1027593.18 |
1071152.65 |
1160532.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130776.21 |
1103811.52 |
1027098.08 |
1059370.20 |
1126901.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.81 |
239.69 |
228.43 |
230.74 |
221.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
79.90 |
76.14 |
76.91 |
73.90 |
| 资产总计(万元) |
132200.31 |
1254133.94 |
1029964.58 |
1077817.13 |
1162510.24 |
| 负债合计(万元) |
31475.45 |
308374.86 |
99393.10 |
167822.01 |
261842.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
100724.86 |
945759.09 |
930571.48 |
909995.12 |
900667.66 |
| 未分配利润(万元) |
10998.40 |
97490.86 |
82303.25 |
61726.90 |
52399.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
225.18 |
77.95 |
63.50 |
138.81 |
37.00 |
| 投资收益(万元) |
14273.97 |
31629.82 |
16887.19 |
30135.38 |
15177.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13821.72 |
9788.70 |
6365.06 |
7576.35 |
7573.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
677.44 |
41496.47 |
23315.74 |
37850.54 |
22787.60 |
| 管理人报酬(万元) |
651.87 |
2784.46 |
1372.88 |
2692.19 |
1324.76 |
| 托管费(万元) |
217.29 |
928.15 |
457.63 |
897.40 |
441.59 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
25.32 |
13.91 |
29.19 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
1617.88 |
5732.50 |
2739.39 |
10323.96 |
4588.48 |
| 利润总额(万元) |
-940.44 |
35763.96 |
20576.36 |
27526.58 |
18199.12 |
| 净利润(万元) |
-940.44 |
35763.96 |
20576.36 |
27526.58 |
18199.12 |
