博时富进一年期定开债发起式(008651)_财务情况

博时富进一年期定开债发起式008651BOSERA FUJIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	8612.85	19950.23	5978.67	10625.58	5969.58
本期利润(万元)	9509.81	27526.58	3991.79	18199.12	6686.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.07	0.00	2.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	57948.91	0.00	48624.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	919504.93	909995.12	904659.45	900667.66	889155.14
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	3.12	0.00	2.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.52	0.00	11.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	334.76	507.90	1512.27	397.17	340.57
交易性金融资产(万元)	1071152.65	1160532.77	1062594.35	971310.40	972546.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1059370.20	1126901.17	1022015.39	884531.64	887286.76
应付管理人报酬(万元)	230.74	221.71	224.50	216.12	199.04
应付托管费(万元)	76.91	73.90	74.83	72.04	66.35
资产总计(万元)	1077817.13	1162510.24	1066051.61	972919.44	984521.23
负债合计(万元)	167822.01	261842.58	182539.13	95240.29	201711.74
所有者权益合计(万元)	909995.12	900667.66	883512.49	877679.15	782809.49
未分配利润(万元)	61726.90	52399.43	34244.31	28410.97	11888.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	138.81	37.00	40.97	17.88	31238.74
投资收益(万元)	30135.38	15177.07	35617.64	19216.05	-109.52
公允价值变动收益(万元)	7576.35	7573.53	-7790.07	10.41	4375.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	37850.54	22787.60	27868.54	19244.34	35504.66
管理人报酬(万元)	2692.19	1324.76	2596.63	1259.15	2309.44
托管费(万元)	897.40	441.59	865.54	419.72	769.81
其它费用(万元)	29.19	13.69	27.14	13.40	26.79
费用合计(万元)	10323.96	4588.48	7165.62	4374.76	6523.70
利润总额(万元)	27526.58	18199.12	20702.92	14869.58	28980.96
净利润(万元)	27526.58	18199.12	20702.92	14869.58	28980.96

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