资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 873143.16 99.34%
银行存款和结算备付金 5806.91 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:878950.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债01 610.00 61721.58 9.95%
25中信银行小微债 610.00 61656.24 9.94%
25民生银行债01 610.00 61606.09 9.93%
25江苏银行01 610.00 61417.13 9.90%
25平安银行小微债01 610.00 61236.90 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 686335.90 110.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%