财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1955.92 |
7430.72 |
5846.75 |
29200.62 |
7274.10 |
| 本期利润(万元) |
1955.92 |
7430.72 |
5846.75 |
29200.62 |
7274.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10825.07 |
0.00 |
49337.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
620390.78 |
620936.17 |
850425.29 |
849378.60 |
846947.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.58 |
340.09 |
330.32 |
330.32 |
407.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.52 |
107.75 |
103.68 |
106.79 |
102.75 |
| 应付托管费(万元) |
25.51 |
35.92 |
34.56 |
35.60 |
34.25 |
| 资产总计(万元) |
843232.32 |
1115551.20 |
1183966.69 |
1208070.78 |
1170385.11 |
| 负债合计(万元) |
222296.15 |
266172.60 |
339492.85 |
368692.54 |
335745.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
620936.17 |
849378.60 |
844473.84 |
839378.24 |
834639.81 |
| 未分配利润(万元) |
10825.07 |
49337.06 |
44432.65 |
39337.39 |
34599.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9120.15 |
37000.21 |
19085.61 |
37705.19 |
18715.86 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9120.15 |
37000.21 |
19085.61 |
37705.19 |
18715.86 |
| 管理人报酬(万元) |
534.85 |
1264.47 |
626.76 |
1249.37 |
617.61 |
| 托管费(万元) |
178.28 |
421.49 |
208.92 |
416.46 |
205.87 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
21.19 |
13.08 |
26.13 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1689.43 |
7799.59 |
4389.88 |
8921.48 |
4270.71 |
| 利润总额(万元) |
7430.72 |
29200.62 |
14695.73 |
28783.71 |
14445.15 |
| 净利润(万元) |
7430.72 |
29200.62 |
14695.73 |
28783.71 |
14445.15 |
