我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
173.75 |
-34.74 |
-3.72 |
4.77 |
3.19 |
本期利润(万元) |
430.57 |
-68.74 |
-33.35 |
-7.52 |
11.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3281.96 |
0.00 |
-52.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
31475.78 |
39003.48 |
1323.42 |
1567.12 |
1679.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
286.19 |
16.63 |
61.44 |
51.13 |
514.45 |
交易性金融资产(万元) |
33783.49 |
1593.53 |
2600.63 |
3144.76 |
3955.85 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
33783.49 |
1593.53 |
2600.63 |
3144.76 |
3955.85 |
应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
0.81 |
1.41 |
1.47 |
1.98 |
应付托管费(万元) |
1.64 |
0.20 |
0.35 |
0.37 |
0.49 |
资产总计(万元) |
39070.65 |
1647.62 |
2677.47 |
3233.57 |
4574.55 |
负债合计(万元) |
14.31 |
3.70 |
7.58 |
192.29 |
853.79 |
所有者权益合计(万元) |
39056.34 |
1643.92 |
2669.90 |
3041.28 |
3720.76 |
未分配利润(万元) |
-647.64 |
68.94 |
127.69 |
151.07 |
90.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.44 |
0.18 |
0.68 |
0.16 |
671.03 |
投资收益(万元) |
-71.85 |
15.82 |
75.34 |
33.07 |
-1361.96 |
公允价值变动收益(万元) |
12.89 |
-11.92 |
58.46 |
75.17 |
1337.53 |
其它收入(万元) |
0.68 |
0.06 |
0.96 |
0.02 |
2.02 |
收入合计(万元) |
-46.84 |
4.15 |
135.44 |
108.41 |
648.62 |
管理人报酬(万元) |
14.58 |
5.89 |
23.15 |
9.46 |
92.46 |
托管费(万元) |
4.03 |
1.47 |
5.79 |
2.36 |
23.11 |
其它费用(万元) |
6.02 |
3.47 |
19.12 |
10.91 |
22.49 |
费用合计(万元) |
25.19 |
11.16 |
54.78 |
25.94 |
168.82 |
利润总额(万元) |
-72.02 |
-7.00 |
80.66 |
82.48 |
479.80 |
净利润(万元) |
-72.02 |
-7.00 |
80.66 |
82.48 |
479.80 |