宝盈鸿盛债券A(008511)_最新动态

宝盈鸿盛债券A008511BAOYING HONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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累计净值：1.0204

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宝盈鸿盛债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：葛曦

基金规模：6.13亿元

宝盈鸿盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
债券型名次	543	1278	4896	5382	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
债券型名次	5412	5206	5508	2827	5368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76
542	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
543	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
544	宝盈鸿盛债券C	0.13	0.36	0.23	-0.46	0.71
545	博时双季享持有期债券A	0.13	0.31	0.67	0.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1277	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
1278	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
1279	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.38	0.97	1.71	0.93
1280	长盛盛远债券A	0.17	0.38	0.87	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
4895	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
4896	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
4897	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.59	0.18
4898	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	嘉实多元债券B	-0.08	0.61	0.77	-0.30	1.00
5381	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
5382	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
5383	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34
5384	安信华享纯债C	0.04	0.11	0.22	-0.33	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
1550	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76
1551	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
1552	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.41	0.81	1.20	0.75
1553	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	2.11	5.77	-	5.98
5411	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38
5412	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
5413	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
5414	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.43	3.36	7.70	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
5205	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.71	0.00	-	4.07
5206	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
5207	华夏理财30天债券B	1.24	2.70	5.02	9.69	10.18
5208	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.80	2.04
5507	汇安稳裕债券	-5.09	2.83	-3.26	-1.65	15.10
5508	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
5509	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
5510	富荣富乾债券C	3.17	5.73	-3.66	-11.01	-13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	银河增利债券C	5.45	9.40	6.73	3.85	96.47
2826	金元顺安桉盛债券A	8.77	12.19	8.01	3.79	21.71
2827	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
2828	宝盈盈泰纯债债券C	3.12	6.15	7.54	3.65	13.48
2829	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.65	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5367	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.94	2.07
5368	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
5369	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.80	2.04
5370	兴合安平六个月持有期债券A	1.00	4.28	3.43	-	2.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	100.00	10128.54	16.53%
25超长特别国债02	100.00	9218.12	15.04%
25永赢金租债02	50.00	5066.76	8.27%
23通商银行	48.00	4933.91	8.05%
25超长特别国债06	50.00	4911.68	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41348.89	67.47%
企业债	3572.94	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0191	1.0188	1.0200	1.0206	1.0197
累计净值(元)	1.0191	1.0188	1.0200	1.0206	1.0197

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