宝盈鸿盛债券A(008511)_最新动态

宝盈鸿盛债券A008511BAOYING HONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0018(0.18%)

累计净值：1.0105

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

宝盈鸿盛债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：葛曦

基金规模：6.13亿元

宝盈鸿盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.33	-0.39	-2.41	-0.23
债券型名次	852	5389	5385	5441	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
债券型名次	5442	5247	5512	2767	5386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	中信建投双鑫债券C	0.19	1.04	0.91	1.54	0.67
851	安信宝利	0.18	0.72	1.16	1.22	0.49
852	宝盈鸿盛债券A	0.18	-0.33	-0.39	-2.41	-0.23
853	长城定期开放债券C	0.18	1.06	1.32	1.47	0.71
854	东海祥瑞A	0.18	-0.24	-1.59	-3.39	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.11	-0.32	-0.19	-3.13	-0.17
5388	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5389	宝盈鸿盛债券A	0.18	-0.33	-0.39	-2.41	-0.23
5390	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	-0.33	-0.12	-3.29	-0.47
5391	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	红塔红土瑞景纯债C	0.09	-0.20	-0.37	-1.30	-0.10
5384	中信建投景晟债券A	0.18	-0.43	-0.37	-3.34	-0.29
5385	宝盈鸿盛债券A	0.18	-0.33	-0.39	-2.41	-0.23
5386	南方宁利一年债券	0.02	-0.30	-0.40	-2.55	-0.24
5387	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	中银利享定期开放债券	-0.01	0.23	0.70	-2.36	-0.09
5440	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5441	宝盈鸿盛债券A	0.18	-0.33	-0.39	-2.41	-0.23
5442	南方宁利一年债券	0.02	-0.30	-0.40	-2.55	-0.24
5443	宝盈鸿盛债券C	0.17	-0.35	-0.46	-2.56	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5416	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5417	宝盈鸿盛债券A	0.18	-0.33	-0.39	-2.41	-0.23
5418	宝盈鸿盛债券C	0.17	-0.35	-0.46	-2.56	-0.23
5419	长盛恒盛利率债A	0.36	1.00	0.01	-1.92	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	安信华享纯债C	-1.69	3.28	5.91	-	6.09
5441	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.71	6.38
5442	宝盈鸿盛债券A	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
5443	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.74	3.85	6.59	-	10.35
5444	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.75	3.37	6.71	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	中金鑫裕C	0.94	2.74	4.65	-	10.74
5246	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.73	0.00	-	4.59
5247	宝盈鸿盛债券A	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
5248	长信全球债券(QDII)人民币	4.45	2.71	-0.15	1.85	26.91
5249	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	富荣富乾债券A	2.51	-0.57	-3.19	-8.94	-6.38
5511	华安安心收益债B类	2.76	2.98	-3.88	-6.15	85.65
5512	宝盈鸿盛债券A	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
5513	富荣富乾债券C	2.38	-0.44	-4.32	-12.45	-14.09
5514	工银添颐债券A	3.75	8.39	-4.67	-0.64	149.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	方正富邦丰利债券A	2.45	8.49	12.96	2.38	22.01
2766	前海开源鼎瑞债券C	1.02	5.00	8.87	2.34	22.81
2767	宝盈鸿盛债券A	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
2768	大摩多元收益债券A	5.91	9.10	7.79	2.09	114.84
2769	汇安短债债券E	1.00	1.00	1.00	2.04	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5385	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5386	宝盈鸿盛债券A	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
5387	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5388	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	100.00	10053.86	16.39%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	15.52%
25永赢金租债02	50.00	5017.11	8.18%
23通商银行	48.00	4912.54	8.01%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41036.44	66.91%
企业债	3645.21	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0087	1.0077	1.0062	1.0087	1.0115
累计净值(元)	1.0087	1.0077	1.0062	1.0087	1.0115

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