资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116136.59 99.61%
银行存款和结算备付金 458.51 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116595.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 70.00 7069.28 6.76%
25附息国债07 60.00 6082.31 5.81%
23徽商银行小微债01 50.00 5176.86 4.95%
24平安银行三农债01 50.00 5125.12 4.90%
23邮储银行小微债01 50.00 5100.69 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105453.43 100.79%
国家债券 10683.16 10.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%