我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.37 |
2723.11 |
817.68 |
1405.17 |
447.59 |
| 本期利润(万元) |
1121.40 |
3298.08 |
377.11 |
2096.48 |
679.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3891.17 |
0.00 |
2573.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104384.35 |
103262.95 |
102438.46 |
102061.34 |
101668.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
346.16 |
481.20 |
607.32 |
504.60 |
364.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
128586.23 |
115937.95 |
121769.00 |
114065.49 |
111722.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128586.23 |
115937.95 |
121769.00 |
114065.49 |
111722.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
25.11 |
25.65 |
25.89 |
26.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
8.37 |
8.55 |
8.63 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
128932.39 |
116419.15 |
125378.86 |
114570.10 |
115443.18 |
| 负债合计(万元) |
25669.44 |
14357.80 |
24389.08 |
9447.76 |
11870.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
103262.95 |
102061.34 |
100989.78 |
105122.34 |
103572.23 |
| 未分配利润(万元) |
4262.79 |
3061.18 |
989.60 |
5122.17 |
3572.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.34 |
8.97 |
17.00 |
5.75 |
3695.59 |
| 投资收益(万元) |
3577.78 |
1832.36 |
3344.14 |
1612.53 |
-735.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.97 |
691.30 |
-383.36 |
252.51 |
1632.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4163.09 |
2532.63 |
2977.78 |
1870.79 |
4592.76 |
| 管理人报酬(万元) |
306.05 |
151.13 |
312.62 |
155.28 |
305.18 |
| 托管费(万元) |
102.02 |
50.38 |
104.21 |
51.76 |
101.73 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.03 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
865.01 |
436.15 |
760.40 |
320.86 |
912.03 |
| 利润总额(万元) |
3298.08 |
2096.48 |
2217.37 |
1549.93 |
3680.72 |
| 净利润(万元) |
3298.08 |
2096.48 |
2217.37 |
1549.93 |
3680.72 |
