资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1255543.19 99.67%
银行存款和结算备付金 4116.74 0.33%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:1259660.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2390.00 239960.13 14.02%
25国开06 2060.00 207623.05 12.13%
25农发31 1200.00 120071.34 7.02%
25农发23 850.00 84908.71 4.96%
21国开08 830.00 84114.54 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1254598.95 73.30%
国家债券 944.24 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%