我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.27 |
197.69 |
11.60 |
157.22 |
70.06 |
| 本期利润(万元) |
22.42 |
797.92 |
16.16 |
750.31 |
579.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
229.88 |
0.00 |
414.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2864.02 |
3338.55 |
3881.18 |
7040.46 |
25194.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
144.08 |
994.49 |
197.21 |
319.11 |
258.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4789.92 |
8803.69 |
41807.39 |
62441.55 |
28497.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4789.92 |
8803.69 |
41807.39 |
62441.55 |
28497.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
2.99 |
9.98 |
12.95 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.50 |
1.66 |
2.16 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
5012.90 |
10444.69 |
42220.35 |
63392.26 |
29257.69 |
| 负债合计(万元) |
865.01 |
846.99 |
6272.33 |
2631.52 |
6231.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4147.89 |
9597.70 |
35948.02 |
60760.74 |
23026.60 |
| 未分配利润(万元) |
391.66 |
798.94 |
2075.70 |
4337.27 |
1094.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
2.05 |
8.80 |
2.12 |
1437.73 |
| 投资收益(万元) |
360.32 |
302.86 |
1158.26 |
710.22 |
-605.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.07 |
660.03 |
-725.07 |
123.26 |
371.44 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.23 |
7.26 |
1.69 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1033.83 |
965.17 |
449.25 |
837.29 |
1203.49 |
| 管理人报酬(万元) |
48.27 |
39.56 |
164.61 |
42.92 |
74.78 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
6.59 |
27.43 |
7.15 |
12.46 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
12.07 |
24.20 |
11.45 |
23.52 |
| 费用合计(万元) |
129.20 |
118.53 |
531.78 |
157.55 |
268.73 |
| 利润总额(万元) |
904.63 |
846.63 |
-82.52 |
679.73 |
934.76 |
| 净利润(万元) |
904.63 |
846.63 |
-82.52 |
679.73 |
934.76 |
