财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.64 |
3.49 |
2.18 |
98.91 |
57.83 |
| 本期利润(万元) |
512.01 |
-4.06 |
-8.35 |
114.62 |
40.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.49 |
0.00 |
187.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1711220.62 |
1060.46 |
1181.87 |
2051.08 |
3000.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.39 |
3.09 |
979.94 |
144.08 |
994.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1257.76 |
2887.81 |
16275.69 |
4789.92 |
8803.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1257.76 |
2887.81 |
16275.69 |
4789.92 |
8803.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.33 |
16.48 |
2.63 |
0.99 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.44 |
0.17 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
1371.76 |
2966.96 |
21591.40 |
5012.90 |
10444.69 |
| 负债合计(万元) |
11.35 |
20.12 |
97.74 |
865.01 |
846.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1360.41 |
2946.84 |
21493.65 |
4147.89 |
9597.70 |
| 未分配利润(万元) |
159.32 |
350.46 |
2231.18 |
391.66 |
798.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
9.81 |
2.41 |
3.13 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
9.67 |
256.61 |
57.86 |
360.32 |
302.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.95 |
19.68 |
41.89 |
670.07 |
660.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
3.01 |
0.47 |
0.31 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-0.37 |
289.11 |
102.63 |
1033.83 |
965.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2.73 |
22.95 |
7.74 |
48.27 |
39.56 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
3.83 |
1.29 |
8.04 |
6.59 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
6.60 |
2.81 |
6.27 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
6.19 |
44.73 |
15.99 |
129.20 |
118.53 |
| 利润总额(万元) |
-6.56 |
244.39 |
86.64 |
904.63 |
846.63 |
| 净利润(万元) |
-6.56 |
244.39 |
86.64 |
904.63 |
846.63 |
