资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1235018.48 99.45%
银行存款和结算备付金 597.20 0.05%
其他资产 6201.38 0.50%
资产总值:1241817.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD247 300.00 29982.17 2.46%
25北京银行CD051 300.00 29989.73 2.46%
25农发11 280.00 28257.32 2.32%
25进出01 280.00 28233.47 2.31%
25农发21 280.00 28112.48 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149971.22 12.29%
企业债 12009.18 0.98%
国家债券 4759.84 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%