我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6360.92 |
13625.07 |
5106.92 |
4798.28 |
1022.27 |
| 本期利润(万元) |
6894.94 |
12725.22 |
3827.99 |
4887.00 |
1175.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59236.81 |
0.00 |
44333.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
704703.73 |
647775.67 |
514282.67 |
561511.32 |
267064.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
719.93 |
409.82 |
940.45 |
340.37 |
1961.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
982117.44 |
780442.74 |
21376.50 |
13843.50 |
16008.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
982117.44 |
780442.74 |
21376.50 |
13843.50 |
16008.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.09 |
172.44 |
4.61 |
3.29 |
4.76 |
| 应付托管费(万元) |
65.03 |
57.48 |
1.54 |
1.10 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
1084347.74 |
787328.53 |
28349.32 |
14387.13 |
21427.47 |
| 负债合计(万元) |
249291.07 |
105138.86 |
3667.29 |
3381.26 |
4099.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
835056.66 |
682189.67 |
24682.03 |
11005.87 |
17327.67 |
| 未分配利润(万元) |
77338.62 |
54386.48 |
1520.44 |
438.22 |
415.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.23 |
11.49 |
12.33 |
4.31 |
1111.03 |
| 投资收益(万元) |
22793.85 |
7243.33 |
932.47 |
286.04 |
54.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1118.12 |
148.71 |
-170.56 |
-9.83 |
160.01 |
| 其它收入(万元) |
131.65 |
76.83 |
13.40 |
6.82 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
21872.62 |
7480.37 |
787.65 |
287.33 |
1328.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1673.27 |
537.27 |
55.27 |
19.03 |
91.71 |
| 托管费(万元) |
557.76 |
179.09 |
18.42 |
6.34 |
25.15 |
| 其它费用(万元) |
31.87 |
13.15 |
23.82 |
11.51 |
22.24 |
| 费用合计(万元) |
5351.45 |
1311.14 |
191.86 |
72.47 |
185.28 |
| 利润总额(万元) |
16521.16 |
6169.24 |
595.80 |
214.86 |
1143.50 |
| 净利润(万元) |
16521.16 |
6169.24 |
595.80 |
214.86 |
1143.50 |
