财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1408.75 |
8523.39 |
4660.45 |
21841.27 |
5140.95 |
| 本期利润(万元) |
1153.79 |
7874.86 |
3655.45 |
24281.94 |
4427.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100996.45 |
0.00 |
126662.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534368.15 |
807265.11 |
890515.00 |
1075914.03 |
1036969.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
849.55 |
4295.82 |
432.61 |
719.93 |
409.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2065895.61 |
1434779.25 |
962143.05 |
982117.44 |
780442.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2065895.61 |
1434779.25 |
962143.05 |
982117.44 |
780442.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
544.91 |
350.32 |
239.43 |
195.09 |
172.44 |
| 应付托管费(万元) |
181.64 |
116.77 |
79.81 |
65.03 |
57.48 |
| 资产总计(万元) |
2095062.14 |
1454957.60 |
1096691.75 |
1084347.74 |
787328.53 |
| 负债合计(万元) |
61778.17 |
92410.62 |
88644.74 |
249291.07 |
105138.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2033283.97 |
1362546.98 |
1008047.01 |
835056.66 |
682189.67 |
| 未分配利润(万元) |
263701.62 |
162375.32 |
109117.16 |
77338.62 |
54386.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
512.96 |
738.92 |
230.61 |
65.23 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
19750.56 |
33151.60 |
17710.13 |
22793.85 |
7243.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-718.67 |
3039.59 |
1086.08 |
-1118.12 |
148.71 |
| 其它收入(万元) |
193.38 |
160.56 |
52.22 |
131.65 |
76.83 |
| 收入合计(万元) |
19738.23 |
37090.66 |
19079.04 |
21872.62 |
7480.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2503.17 |
3161.44 |
1334.07 |
1673.27 |
537.27 |
| 托管费(万元) |
834.39 |
1053.81 |
444.69 |
557.76 |
179.09 |
| 其它费用(万元) |
16.38 |
30.18 |
16.86 |
31.87 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
4998.45 |
7054.23 |
3320.20 |
5351.45 |
1311.14 |
| 利润总额(万元) |
14739.78 |
30036.42 |
15758.84 |
16521.16 |
6169.24 |
| 净利润(万元) |
14739.78 |
30036.42 |
15758.84 |
16521.16 |
6169.24 |
