我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 509422.81 99.61%
银行存款和结算备付金 302.67 0.06%
其他资产 1713.90 0.34%
资产总值:511439.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 200.00 20381.27 4.24%
24国开03 150.00 15060.76 3.13%
24中信银行CD082 150.00 14699.06 3.06%
24浦发银行CD103 150.00 14681.49 3.05%
22国开08 120.00 12432.17 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111407.68 23.16%
企业债 45634.74 9.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%