资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301362.71 99.75%
银行存款和结算备付金 628.04 0.21%
其他资产 140.88 0.05%
资产总值:302131.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 140.00 14175.23 4.98%
25厦门国际银行CD054 100.00 9972.13 3.50%
25北京银行CD025 100.00 9976.33 3.50%
24农业银行CD270 100.00 9968.35 3.50%
24农业银行CD284 100.00 9962.48 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65315.39 22.94%
企业债 18304.51 6.43%
国家债券 1903.93 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%