博时季季乐持有期债券C(009357)_财务情况

博时季季乐持有期债券C009357BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1682.70	8757.81	2075.91	4798.89	2004.67
本期利润(万元)	3224.20	13564.93	2217.20	8810.60	5476.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.34	0.00	2.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22706.49	0.00	21943.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	376769.47	361914.87	377060.44	412598.78	424575.88
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	3.35	0.00	2.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.44	0.00	9.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	526.65	682.71	609.13	656.62	555.92
交易性金融资产(万元)	564011.44	679710.37	701882.24	1598278.20	1114783.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	564011.44	679710.37	701882.24	1598278.20	1114783.67
应付管理人报酬(万元)	119.51	144.77	168.62	300.22	201.73
应付托管费(万元)	19.92	24.13	28.10	50.04	33.62
资产总计(万元)	565224.34	687750.17	702992.77	1599954.02	1150357.85
负债合计(万元)	95726.72	111145.00	95916.22	419003.37	201031.45
所有者权益合计(万元)	469497.62	576605.17	607076.55	1180950.64	949326.40
未分配利润(万元)	33311.17	34207.71	29239.60	56366.23	31952.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	81.37	32.55	162.75	106.57	11587.50
投资收益(万元)	17124.54	9555.95	39176.68	20210.43	-872.42
公允价值变动收益(万元)	6419.70	5368.61	-8690.79	2371.86	1630.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	23625.60	14957.10	30648.65	22688.85	12345.36
管理人报酬(万元)	1631.57	864.44	3364.75	1826.33	856.33
托管费(万元)	271.93	144.07	560.79	304.39	142.72
其它费用(万元)	31.56	14.87	32.11	15.52	29.07
费用合计(万元)	5045.08	2826.68	10890.76	5577.89	2628.69
利润总额(万元)	18580.52	12130.43	19757.89	17110.96	9716.68
净利润(万元)	18580.52	12130.43	19757.89	17110.96	9716.68

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