财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 853.85 2258.53 1006.49 7968.84 1397.83
本期利润(万元) 443.27 1731.27 338.19 9128.84 544.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.62 0.00 2.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24358.76 0.00 25304.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 245095.21 265495.70 274082.61 300546.95 340882.05
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.64 0.00 2.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.13 0.00 13.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 380.52 479.46 380.36 526.65 682.71
交易性金融资产(万元) 376017.84 411909.33 459038.80 564011.44 679710.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 376017.84 411909.33 459038.80 564011.44 679710.37
应付管理人报酬(万元) 85.08 88.00 115.13 119.51 144.77
应付托管费(万元) 14.18 14.67 19.19 19.92 24.13
资产总计(万元) 386140.80 412677.89 459588.63 565224.34 687750.17
负债合计(万元) 41487.83 67101.07 40627.70 95726.72 111145.00
所有者权益合计(万元) 344652.98 345576.82 418960.93 469497.62 576605.17
未分配利润(万元) 35124.98 32774.78 35365.72 33311.17 34207.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.78 275.56 180.67 81.37 32.55
投资收益(万元) 4501.82 12920.79 6330.58 17124.54 9555.95
公允价值变动收益(万元) -634.93 1612.94 2732.11 6419.70 5368.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3881.67 14809.29 9243.36 23625.60 14957.10
管理人报酬(万元) 489.80 1284.10 711.98 1631.57 864.44
托管费(万元) 81.63 214.02 118.66 271.93 144.07
其它费用(万元) 13.90 27.66 15.49 31.56 14.87
费用合计(万元) 1753.25 3350.65 1855.39 5045.08 2826.68
利润总额(万元) 2128.42 11458.64 7387.98 18580.52 12130.43
净利润(万元) 2128.42 11458.64 7387.98 18580.52 12130.43