财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
853.85 |
2258.53 |
1006.49 |
7968.84 |
1397.83 |
| 本期利润(万元) |
443.27 |
1731.27 |
338.19 |
9128.84 |
544.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24358.76 |
0.00 |
25304.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245095.21 |
265495.70 |
274082.61 |
300546.95 |
340882.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
380.52 |
479.46 |
380.36 |
526.65 |
682.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
376017.84 |
411909.33 |
459038.80 |
564011.44 |
679710.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
376017.84 |
411909.33 |
459038.80 |
564011.44 |
679710.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.08 |
88.00 |
115.13 |
119.51 |
144.77 |
| 应付托管费(万元) |
14.18 |
14.67 |
19.19 |
19.92 |
24.13 |
| 资产总计(万元) |
386140.80 |
412677.89 |
459588.63 |
565224.34 |
687750.17 |
| 负债合计(万元) |
41487.83 |
67101.07 |
40627.70 |
95726.72 |
111145.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
344652.98 |
345576.82 |
418960.93 |
469497.62 |
576605.17 |
| 未分配利润(万元) |
35124.98 |
32774.78 |
35365.72 |
33311.17 |
34207.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.78 |
275.56 |
180.67 |
81.37 |
32.55 |
| 投资收益(万元) |
4501.82 |
12920.79 |
6330.58 |
17124.54 |
9555.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-634.93 |
1612.94 |
2732.11 |
6419.70 |
5368.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3881.67 |
14809.29 |
9243.36 |
23625.60 |
14957.10 |
| 管理人报酬(万元) |
489.80 |
1284.10 |
711.98 |
1631.57 |
864.44 |
| 托管费(万元) |
81.63 |
214.02 |
118.66 |
271.93 |
144.07 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
27.66 |
15.49 |
31.56 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
1753.25 |
3350.65 |
1855.39 |
5045.08 |
2826.68 |
| 利润总额(万元) |
2128.42 |
11458.64 |
7387.98 |
18580.52 |
12130.43 |
| 净利润(万元) |
2128.42 |
11458.64 |
7387.98 |
18580.52 |
12130.43 |