我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
3.10 |
0.09 |
2.85 |
1.43 |
| 本期利润(万元) |
3.31 |
3.53 |
0.13 |
3.08 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.68 |
27.00 |
18.35 |
16.66 |
2792.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
641.35 |
6.31 |
26.45 |
9.44 |
66.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
51262.83 |
50563.69 |
151.20 |
219.05 |
1190.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51262.83 |
50563.69 |
151.20 |
219.05 |
1190.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
12.46 |
5.84 |
0.12 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.15 |
1.95 |
0.03 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
51905.17 |
50570.25 |
177.74 |
228.68 |
1282.07 |
| 负债合计(万元) |
36.73 |
22.49 |
10.82 |
2.55 |
8.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
51868.44 |
50547.75 |
166.92 |
226.13 |
1273.13 |
| 未分配利润(万元) |
2756.67 |
1442.62 |
3.22 |
5.44 |
29.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.01 |
7.67 |
6.12 |
0.07 |
46.83 |
| 投资收益(万元) |
1228.58 |
342.79 |
25.97 |
5.62 |
13.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.74 |
145.73 |
-1.07 |
-0.26 |
-15.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.34 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
1936.34 |
496.19 |
31.37 |
5.76 |
46.21 |
| 管理人报酬(万元) |
113.90 |
36.63 |
8.10 |
1.26 |
9.99 |
| 托管费(万元) |
37.97 |
12.21 |
2.53 |
0.31 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
2.90 |
5.45 |
3.45 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
180.03 |
53.66 |
16.96 |
5.24 |
21.45 |
| 利润总额(万元) |
1756.31 |
442.53 |
14.41 |
0.52 |
24.76 |
| 净利润(万元) |
1756.31 |
442.53 |
14.41 |
0.52 |
24.76 |
