宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0438 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1048

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
债券型名次	1982	2142	1998	3391	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
债券型名次	3585	2694	2524	2574	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.17	0.53	0.61	0.04
1981	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.67	0.53	0.04
1982	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
1983	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.37	0.41	0.04
1984	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.21	0.75	0.88	0.00
2141	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
2142	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
2143	贝莱德欣悦丰利债券A	0.12	0.21	0.15	0.35	0.12
2144	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03
1997	鑫元双债增强债券A	0.01	0.17	0.63	0.39	0.01
1998	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
1999	博时富益纯债债券	0.06	0.24	0.62	0.04	0.06
2000	长城久稳债券C	0.06	0.21	0.62	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
3390	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.24	0.55	0.29	0.00
3391	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
3392	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.10	0.39	0.28	0.00
3393	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.12	0.38	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.17	0.53	0.61	0.04
2138	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.67	0.53	0.04
2139	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
2140	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.37	0.41	0.04
2141	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3584	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.87	34.26
3585	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
3586	博时富祥纯债债券A	1.01	5.29	10.70	17.21	37.18
3587	博时利发纯债债券A	1.01	7.05	16.86	23.48	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
2693	中加博裕纯债债券	1.52	5.76	10.32	16.85	18.56
2694	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
2695	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
2696	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.34	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.44	33.13
2523	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00
2524	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
2525	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.40	41.06
2526	长城稳固收益债券C	3.71	11.63	9.23	1.23	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	金信民旺债券C	5.86	13.33	4.99	9.51	22.77
2573	前海联合添利债券A	2.05	5.38	3.69	9.45	24.57
2574	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
2575	平安添裕债券A	9.93	16.46	13.37	9.41	14.42
2576	红塔红土长益定期开放债券A	2.89	8.55	10.89	9.38	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
4173	民生加银转债优选C	12.41	13.68	-0.72	-7.93	10.63
4174	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
4175	南方贤元一年持有债券A	5.13	10.40	0.00	-	10.62
4176	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0437	1.0435	1.0435	1.0436	1.0434
累计净值(元)	1.1047	1.1045	1.1045	1.1046	1.1044

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