宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0387 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛曦

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
债券型名次	1750	2216	2800	2827	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
债券型名次	2172	3145	1926	2676	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1749	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1750	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
1751	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.40	0.94	0.36
1752	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
2215	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77
2216	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
2217	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
2218	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.01	0.53
2799	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
2800	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
2801	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.21	0.54	1.03	0.56
2802	博时富悦纯债A	-0.01	0.08	0.54	1.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	鑫元承利定期开放	-0.01	0.20	0.56	1.12	0.55
2826	0-4地债	0.02	0.19	0.63	1.11	0.65
2827	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
2828	博时安弘一年定开债发起式A	0.03	0.09	0.83	1.11	0.78
2829	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.01	0.14	0.54	1.11	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3228	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
3229	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
3230	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51
3231	博时民丰纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.18	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	中金新辉1年	2.34	5.58	10.38	18.68	21.49
2171	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62
2172	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
2173	博时富鑫纯债债券A	2.33	5.96	11.25	21.75	36.45
2174	长盛安逸纯债债券C	2.33	5.33	10.42	26.03	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中金纯债A类	2.08	4.95	9.27	17.23	48.53
3144	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
3145	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
3146	长信稳恒债券A	2.41	4.94	8.75	-	9.67
3147	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.03	4.94	6.36	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	信诚增强收益债券(LOF)	8.27	16.43	10.00	20.42	165.66
1925	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1926	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
1927	富国信用债债券D	2.29	5.40	9.99	17.65	33.12
1928	华宝宝泓债券	2.74	6.08	9.99	16.98	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26
2675	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
2676	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
2677	平安高等级债E	0.89	3.30	5.62	9.92	11.45
2678	交银裕利纯债债券C	1.73	3.31	5.37	9.91	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.21	3.80	6.77	-	11.16
4142	中银证券安业债券A	2.04	4.75	7.67	-	11.16
4143	宝盈盈旭纯债债券C	2.33	4.94	9.99	9.93	11.14
4144	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.97	6.17	10.56	-	11.14
4145	工银瑞益债券A	1.00	2.85	5.31	10.73	11.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新城债	40.00	4293.00	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4226.00	8.14%
22嵊州城投债	40.00	4189.86	8.07%
24嵊州投资MTN001	40.00	4026.69	7.76%
25工商银行CD144	40.00	3981.26	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33586.26	64.69%
金融债券	6064.45	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0485	1.0483	1.0480
累计净值(元)	1.1096	1.1095	1.1095	1.1093	1.1090

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