宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
债券型名次	2717	4127	3409	3201	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
债券型名次	2329	3254	2215	2671	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.81	0.35
2716	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
2717	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
2718	宝盈增强收益债券C	0.04	0.97	6.66	5.88	4.36
2719	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.15	0.40	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4126	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.25	-0.04	0.35
4127	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
4128	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.15	0.40	0.60	0.27
4129	博时安悦短债A	0.03	0.15	0.44	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3408	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3409	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
3410	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.48	0.79	0.48
3411	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.48	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
3200	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
3201	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
3202	博时安悦短债A	0.03	0.15	0.44	0.83	0.28
3203	博时裕弘纯债债券	0.11	0.31	0.66	0.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3775	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37
3776	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
3777	博时富淳3个月定开债发起式	0.10	0.28	0.44	0.66	0.37
3778	博时富融纯债债券	0.06	0.21	0.38	0.43	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
2328	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
2329	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
2330	财通多利债券A	2.21	4.21	8.33	16.47	16.28
2331	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.21	4.69	9.02	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
3253	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3254	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
3255	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87
3256	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.81	5.10	9.91	-	9.90
2214	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
2215	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
2216	富荣中短债债券A	2.61	6.17	9.90	-	-2.45
2217	工银彭博国开债1-3年指数A	1.69	5.88	9.90	16.59	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	平安高等级债E	0.64	3.22	5.70	9.86	11.30
2670	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.83	10.51
2671	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
2672	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
2673	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.57	4.78	9.75	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
4207	中航瑞发3个月定开债A	1.53	4.88	10.73	-	11.00
4208	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
4209	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.41	6.91	8.96	-	10.99
4210	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新城债	40.00	4293.00	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4226.00	8.14%
22嵊州城投债	40.00	4189.86	8.07%
24嵊州投资MTN001	40.00	4026.69	7.76%
25工商银行CD144	40.00	3981.26	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33586.26	64.69%
金融债券	6064.45	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：宝盈基金关于系统维护的通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0469	1.0469	1.0471	1.0471	1.0467
累计净值(元)	1.1079	1.1079	1.1081	1.1081	1.1077

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