资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1067548.22 100.00%
银行存款和结算备付金 7.31 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1067555.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 4150.00 421951.93 50.69%
22农发02 1320.00 134504.72 16.16%
23南京银行01 620.00 61998.64 7.45%
23华夏银行债05 470.00 47847.34 5.75%
23光大银行债03 390.00 39764.03 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1067548.22 128.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%