宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0435 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
债券型名次	2115	2699	1513	1208	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.03	8.28	-	16.74
债券型名次	1423	3618	3326	3382	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2114	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2115	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2116	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
2117	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
2698	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
2699	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2700	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05
2701	博时富发纯债C	-0.04	0.19	0.45	-0.99	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05
1512	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
1513	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
1514	博时恒乐债券A	0.42	0.85	0.74	4.57	0.42
1515	财通汇利债券	0.05	0.26	0.74	0.64	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
1207	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1208	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
1209	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1210	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2534	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2535	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2536	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
2537	博时富安3个月定开债发起式	0.03	0.33	0.63	-0.34	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1422	安信目标收益债券C	2.52	11.25	14.52	28.91	97.48
1423	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74
1424	创金尊隆纯债C	2.52	7.13	10.96	-	10.64
1425	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	中邮鑫溢中短债债券C	0.76	5.04	7.56	-	8.50
3617	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3618	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74
3619	长信稳兴三个月定开债券C	-0.48	5.03	7.76	-	7.28
3620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
3325	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3326	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74
3327	长信利鑫债券(LOF)C	3.59	9.43	8.28	6.49	27.97
3328	工银开元利率债债券C	-0.72	5.80	8.28	14.64	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	人保福欣3个月定开债券C	0.24	4.11	7.19	-	9.49
3381	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
3382	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74
3383	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46
3384	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	建信短债债券F	1.37	4.07	7.48	14.24	16.77
2999	华泰柏瑞锦瑞债券C	8.10	9.42	10.17	12.58	16.76
3000	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74
3001	工银尊利中短债债券C	0.57	3.18	5.74	12.25	16.73
3002	国投瑞银顺荣债券C	2.54	5.04	7.94	15.41	16.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0432	1.0431	1.0430	1.0428	1.0428
累计净值(元)	1.1568	1.1567	1.1566	1.1564	1.1564

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