宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1573

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
债券型名次	1747	2555	1607	1284	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.03	8.25	-	16.76
债券型名次	1484	3552	3370	3383	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1746	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05
1747	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1748	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1749	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03
2554	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
2555	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
2556	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	0.18	0.05	0.15	0.11
2557	博时富业3个月定开债发起式	0.05	0.18	0.69	0.86	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
1606	中银泰享定期开放债券	0.02	0.26	0.71	0.21	0.02
1607	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1608	博时富华纯债债券	0.03	0.31	0.70	-0.71	0.03
1609	长信利丰债券E	0.96	2.13	0.70	4.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1283	国富恒丰一年持有期债券A	0.49	0.76	0.71	1.42	0.49
1284	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1285	长城定期开放债券C	0.53	0.92	1.20	1.41	0.53
1286	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.89	0.69	0.05
1910	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05
1911	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1912	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1913	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	泰康稳健增利债券A	2.51	6.93	10.76	18.59	46.20
1483	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1484	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
1485	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.38	42.27
1486	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中金金信债券	1.40	5.04	8.56	-	9.51
3551	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3552	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
3553	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.03	9.27	15.53	39.47
3554	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.42	20.16
3369	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
3370	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
3371	博时裕创纯债	1.02	4.65	8.25	16.45	41.80
3372	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.65	4.49	8.25	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	人保福欣3个月定开债券C	0.50	4.03	7.29	-	9.45
3382	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	-	18.32
3383	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
3384	太平恒泽63个月定开	2.96	7.14	11.16	-	21.48
3385	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.94	7.44	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	-	16.77
3005	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
3006	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
3007	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.53	16.75
3008	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	1.0432
累计净值(元)	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	1.1568

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。