宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1555

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
债券型名次	3080	283	663	1233	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
债券型名次	1477	4048	3389	2056	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
3079	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
3080	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
3081	博时富嘉纯债债券	0.04	-0.03	0.40	0.50	0.63
3082	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.13	0.35	0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
282	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
283	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
284	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.25	0.75	1.48	2.87
285	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
662	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
663	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
664	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
665	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	平安添利债券A	0.00	-0.22	0.63	1.42	2.94
1232	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14
1233	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
1234	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
1235	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39
1288	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39
1289	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
1290	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38
1291	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1476	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
1477	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
1478	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96
1479	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
4047	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
4048	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
4049	博时富灿一年定开债发起式	1.03	5.02	8.18	14.47	13.93
4050	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
3388	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3389	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
3390	大成景盈债券A	1.28	5.42	8.36	13.28	20.26
3391	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.70	5.77	8.70	15.67	15.79
2055	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91
2056	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
2057	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
2058	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.17	5.95	8.97	15.72	16.57
2997	永赢稳健增强债券C	16.73	24.97	18.02	-	16.57
2998	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
2999	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
3000	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0428	1.0428	1.0427	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.1554	1.1554	1.1553	1.1551	1.1550

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