我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8223.53 |
32507.62 |
8571.47 |
16339.08 |
7895.91 |
| 本期利润(万元) |
8223.53 |
32507.62 |
8571.47 |
16339.08 |
7895.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10220.46 |
0.00 |
6052.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818470.35 |
810246.82 |
806649.88 |
806078.67 |
801635.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.71 |
306.66 |
283.32 |
270.71 |
277.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.30 |
99.65 |
103.83 |
99.74 |
102.17 |
| 应付托管费(万元) |
34.43 |
33.22 |
34.61 |
33.25 |
34.06 |
| 资产总计(万元) |
1421020.94 |
1402779.92 |
1429107.43 |
1411253.47 |
1436047.33 |
| 负债合计(万元) |
610774.12 |
596701.25 |
622567.28 |
606593.38 |
632810.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
810246.82 |
806078.67 |
806540.14 |
804660.09 |
803236.57 |
| 未分配利润(万元) |
10220.46 |
6052.32 |
6513.79 |
4633.73 |
3210.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47954.14 |
23816.62 |
48235.67 |
23953.64 |
46971.99 |
| 投资收益(万元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47954.13 |
23816.62 |
48235.67 |
23953.64 |
46971.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1212.32 |
600.29 |
1214.71 |
600.17 |
1224.68 |
| 托管费(万元) |
404.11 |
200.10 |
404.90 |
200.06 |
408.23 |
| 其它费用(万元) |
24.37 |
12.18 |
24.31 |
12.13 |
24.31 |
| 费用合计(万元) |
15446.51 |
7477.53 |
13635.86 |
7234.42 |
15035.55 |
| 利润总额(万元) |
32507.62 |
16339.08 |
34599.81 |
16719.23 |
31936.45 |
| 净利润(万元) |
32507.62 |
16339.08 |
34599.81 |
16719.23 |
31936.45 |
