权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.05元 | 2023-12-14 | 0.49% |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.10元 | 2023-09-15 | 0.99% |
2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.05元 | 2023-06-27 | 0.49% |
2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.16元 | 2023-03-17 | 1.60% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.20元 | 2022-12-19 | 1.95% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.10元 | 2022-06-22 | 0.99% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.09元 | 2022-03-22 | 0.90% |
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.40元 | 2021-11-29 | 3.88% |
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.42%