资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211782.71 98.93%
银行存款和结算备付金 1999.67 0.93%
其他资产 300.59 0.14%
资产总值:214082.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 60.00 6073.91 3.40%
21中国信达债01 50.00 5162.04 2.89%
25核风电GN004(科创债) 50.00 5016.52 2.81%
24进出02 40.00 4070.44 2.28%
25胶州湾CP002 40.00 4051.91 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28782.72 16.13%
企业债 4966.81 2.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%