资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202273.14 98.34%
银行存款和结算备付金 3062.14 1.49%
其他资产 342.09 0.17%
资产总值:205677.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 60.00 6049.87 3.32%
25物产中大SCP005 50.00 5025.72 2.76%
25厦翔业SCP005 50.00 5015.02 2.75%
25青岛海控SCP002 45.00 4524.83 2.48%
20兴业银行永续债 40.00 4186.75 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40568.83 22.27%
企业债 4911.55 2.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%