我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.28 |
4586.07 |
1444.31 |
2324.71 |
864.91 |
| 本期利润(万元) |
1653.35 |
6491.69 |
1066.82 |
4065.38 |
2130.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10994.85 |
0.00 |
10372.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194166.50 |
189231.90 |
196850.00 |
216942.34 |
221531.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
685.97 |
709.54 |
477.12 |
747.41 |
1145.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
258193.28 |
302378.66 |
263223.11 |
435090.38 |
520248.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258193.28 |
302378.66 |
263223.11 |
435090.38 |
520248.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.33 |
39.08 |
43.79 |
53.67 |
72.81 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
9.77 |
10.95 |
13.42 |
18.20 |
| 资产总计(万元) |
259311.43 |
307974.19 |
264503.34 |
436771.16 |
528351.54 |
| 负债合计(万元) |
61142.46 |
79032.73 |
30680.77 |
120174.07 |
128381.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
198168.98 |
228941.46 |
233822.56 |
316597.10 |
399970.51 |
| 未分配利润(万元) |
12633.56 |
11999.43 |
8183.47 |
9790.27 |
6462.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.62 |
5.94 |
16.62 |
7.02 |
6267.85 |
| 投资收益(万元) |
7055.37 |
3613.74 |
12027.08 |
6393.92 |
-343.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2052.80 |
1888.68 |
-2276.89 |
549.85 |
545.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9140.79 |
5508.36 |
9766.81 |
6950.80 |
6469.71 |
| 管理人报酬(万元) |
451.71 |
237.83 |
719.44 |
361.63 |
367.95 |
| 托管费(万元) |
112.93 |
59.46 |
179.86 |
90.41 |
91.99 |
| 其它费用(万元) |
29.21 |
14.41 |
30.39 |
13.06 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
2205.72 |
1111.25 |
3136.87 |
1581.17 |
1474.60 |
| 利润总额(万元) |
6935.07 |
4397.11 |
6629.94 |
5369.62 |
4995.11 |
| 净利润(万元) |
6935.07 |
4397.11 |
6629.94 |
5369.62 |
4995.11 |
