博时月月享30天持有期短债C(012247)_财务情况

博时月月享30天持有期短债C012247BOSHI MONTHLY ENJOY 30 DAYS SHORT TERM BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	714.46	1749.49	908.64	4814.86	1092.00
本期利润(万元)	529.69	1324.44	381.78	5171.11	556.30
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	2.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15611.28	0.00	17509.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	159890.46	173287.89	176401.34	215725.42	201962.44
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.75	0.00	2.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.54	0.00	9.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4596.45	490.26	385.39	685.97	709.54
交易性金融资产(万元)	232836.91	258670.75	268622.10	258193.28	302378.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	232836.91	258670.75	268622.10	258193.28	302378.66
应付管理人报酬(万元)	32.64	35.90	33.69	33.33	39.08
应付托管费(万元)	8.16	8.98	8.42	8.33	9.77
资产总计(万元)	238985.20	275484.78	271278.00	259311.43	307974.19
负债合计(万元)	40364.31	49259.77	66521.66	61142.46	79032.73
所有者权益合计(万元)	198620.90	226225.01	204756.34	198168.98	228941.46
未分配利润(万元)	19133.83	20111.89	16169.51	12633.56	11999.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.61	36.83	8.66	32.62	5.94
投资收益(万元)	2657.36	6840.54	3669.77	7055.37	3613.74
公允价值变动收益(万元)	-461.22	329.32	570.01	2052.80	1888.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2219.76	7206.70	4248.44	9140.79	5508.36
管理人报酬(万元)	197.38	408.56	201.28	451.71	237.83
托管费(万元)	49.35	102.14	50.32	112.93	59.46
其它费用(万元)	13.76	27.06	14.50	29.21	14.41
费用合计(万元)	766.45	1760.61	941.26	2205.72	1111.25
利润总额(万元)	1453.31	5446.09	3307.19	6935.07	4397.11
净利润(万元)	1453.31	5446.09	3307.19	6935.07	4397.11

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