资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87711.47 99.95%
银行存款和结算备付金 43.76 0.05%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:87755.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海化集团MTN001 50.00 5196.56 6.43%
25河钢集MTN008 50.00 5139.22 6.36%
24济南高新MTN003 50.00 5121.01 6.34%
24海控优 50.00 5082.12 6.29%
24潍坊投资MTN001 40.00 4349.53 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8051.46 9.97%
企业债 5050.83 6.25%
金融债券 3040.55 3.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%