资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89363.35 99.88%
银行存款和结算备付金 108.40 0.12%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:89472.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24潍坊水务MTN002 50.00 5280.43 6.52%
24海化集团MTN001 50.00 5153.89 6.36%
25河钢集MTN008 50.00 5081.91 6.28%
24济南高新MTN003 50.00 5056.49 6.24%
24海控优 50.00 5037.38 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8149.18 10.06%
企业债 4990.51 6.16%
金融债券 3003.93 3.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%