我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
370.45 |
1446.93 |
404.70 |
756.29 |
267.65 |
| 本期利润(万元) |
684.49 |
1645.35 |
251.12 |
923.44 |
226.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1001.91 |
0.00 |
515.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52761.04 |
52076.56 |
51809.76 |
51558.64 |
52035.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.86 |
71.33 |
44.01 |
66.16 |
41.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
70306.34 |
64716.95 |
60751.18 |
54275.87 |
74818.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70306.34 |
64716.95 |
60751.18 |
54275.87 |
74818.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
12.94 |
13.15 |
12.70 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.31 |
4.38 |
4.23 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
70416.20 |
64788.28 |
60795.19 |
54342.03 |
76413.05 |
| 负债合计(万元) |
18339.64 |
13229.64 |
8986.99 |
3166.74 |
24561.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
52076.56 |
51558.64 |
51808.20 |
51175.29 |
51851.85 |
| 未分配利润(万元) |
1076.61 |
558.69 |
808.25 |
175.34 |
851.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.28 |
2.59 |
1.42 |
728.29 |
| 投资收益(万元) |
1986.34 |
990.57 |
2127.70 |
1079.79 |
72.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.42 |
167.15 |
-356.31 |
-140.78 |
232.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2185.22 |
1157.99 |
1773.98 |
940.43 |
1032.93 |
| 管理人报酬(万元) |
155.76 |
77.45 |
154.86 |
76.78 |
60.26 |
| 托管费(万元) |
51.92 |
25.82 |
51.62 |
25.59 |
20.09 |
| 其它费用(万元) |
19.36 |
9.57 |
19.38 |
9.64 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
539.87 |
234.55 |
420.23 |
219.59 |
181.03 |
| 利润总额(万元) |
1645.35 |
923.44 |
1353.75 |
720.84 |
851.90 |
| 净利润(万元) |
1645.35 |
923.44 |
1353.75 |
720.84 |
851.90 |
