渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)_财务情况

渤海汇金兴荣一年定期开放债券010848BOHAI HUIJIN XINGRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	459.27	751.54	357.11	2121.61	887.31
本期利润(万元)	-161.42	1125.23	62.95	2078.44	-142.29
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.82	0.00	3.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2303.17	0.00	2571.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	80984.25	61658.55	61616.10	61553.15	60721.12
期末基金份额净值(元)	1.03	1.05	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.83	0.00	3.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.92	0.00	11.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	47.17	68.78	61.90	109.86	71.33
交易性金融资产(万元)	71648.14	75079.14	60246.14	70306.34	64716.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60508.66	63914.85	60246.14	70306.34	64716.95
应付管理人报酬(万元)	15.26	15.61	13.05	13.22	12.94
应付托管费(万元)	5.09	5.20	4.35	4.41	4.31
资产总计(万元)	71695.48	75148.36	60308.04	70416.20	64788.28
负债合计(万元)	10036.93	13595.21	7658.78	18339.64	13229.64
所有者权益合计(万元)	61658.55	61553.15	52649.26	52076.56	51558.64
未分配利润(万元)	2709.02	2603.62	1649.31	1076.61	558.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.29	13.67	0.41	0.46	0.28
投资收益(万元)	1001.44	2561.96	1050.62	1986.34	990.57
公允价值变动收益(万元)	373.69	-43.17	568.79	198.42	167.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1375.42	2532.46	1619.82	2185.22	1157.99
管理人报酬(万元)	91.91	161.62	78.59	155.76	77.45
托管费(万元)	30.64	53.87	26.20	51.92	25.82
其它费用(万元)	9.11	18.32	8.98	19.36	9.57
费用合计(万元)	250.19	454.02	231.12	539.87	234.55
利润总额(万元)	1125.23	2078.44	1388.70	1645.35	923.44
净利润(万元)	1125.23	2078.44	1388.70	1645.35	923.44

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