资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 673087.03 99.09%
银行存款和结算备付金 3802.52 0.56%
其他资产 2389.85 0.35%
资产总值:679279.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 300.00 29652.76 4.13%
25工商银行CD209 200.00 19769.41 2.76%
25农发21 190.00 19076.33 2.66%
20广发银行二级01 180.00 18739.78 2.61%
20恒丰银行永续债 150.00 15702.62 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269135.98 37.52%
国家债券 24783.61 3.46%
企业债 12359.84 1.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%